❶ 用友u8怎麼結轉損益
用友u8結轉損益具體操作方法：先設置好期間損益結轉的會計分錄：期末--轉賬--轉賬設置--期間損益--轉入科目設置為本年利潤；期末--轉賬--轉賬生成 選擇「期間損益」結轉，生成相應的作主。
一、如何在用友U8軟體中自動生成期間損益結轉的會計憑證。
1、進入企業應用平台，打開財務會計-》總賬-》期末-》轉賬生成。
2、打開轉賬生成界面後，選擇左側的期間損益結轉，如果右側科目為空，再點擊期間損益結轉後面的三個點，打開轉賬定義界面
3、在右上角輸入或選擇本年利潤科目，此帳套為4103，選擇後用滑鼠在下方任意位置點擊，就會出現所有的損益類科目。然後點擊確定
4、回到期間損益結轉界面，右側已經有了我們選擇的所有期間損益科目。點擊全選，然後點擊確定。
5、自動生成了結轉損益憑證，檢查是否正確，然後點擊保存。
6、憑證保存成功，坐上角出現「已生成」紅字。
二、用友期間損益結轉概述：期末時，應該將各損益類科目的余額轉入「本年利潤」的科目，可以反映集團企業在一個會計期間內實現的利潤或虧損總額。U8軟體系統給提供的結轉損益功能，是將所有損益類的本期余額全部自動轉入到本年利潤科目，並生成一張結轉損益的記賬憑證。
1、從【總賬】-【期末】-【轉賬定義】-【期間損益】中進行定義期間損益的結轉科目【本年利潤】。右上角輸入本年利潤科目編碼4103後，選中表格中空白列即可自動匹配本年利潤科目編碼和名稱
2、將憑證記賬後，從【總賬】-【期末】-【轉賬生成】-【期間損益結轉】中【全選】，並點擊【確定】，即可生成損益結轉憑證。
❷ 用友U8怎樣設置月末自動結轉,然後顯示生成分錄.
1、首先，需要先登錄用友系統，輸入賬戶名，賬號密碼，然後選擇需要登錄的賬套、日期，點擊登錄。
❸ 用友u8怎麼年度結轉
用友u8軟體年度結轉操作步驟：
1、 進入系統管理，點「系統」下拉菜單中的「注冊」；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。選好後點確定。
❹ 用友U8年結詳細操作步驟
一、年度結轉整體流程
年度結轉整體流程分為以下四個部分：
1 、准備工作：
1.1 各模塊業務檢查：對各模塊進行年末結賬前的業務檢查，軟體中對於年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。
1.2 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬：成本管理與總賬進行月末結賬時，要求工資管理系統結賬，但工資管理系統必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。
1.3 對賬套數據進行備份。
2 、建立新年度賬：進行新年度賬的建立
3 、結轉上年數據：
3.1 對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。
3.2 結轉供應鏈、工資管理系統等
3.3 進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。
3.4 結轉成本管理、總賬系統。
4、 數據調整
4.1 調整期初數據
4.2 調整科目設置
二、年度結轉前的准備工作
年度結轉前一般需做的准備工作有：
1 、分模塊的業務檢查：對各模塊進行業務檢查，確保符合平時月末結賬要求。某些模塊對於12月底年末結賬時的特殊要求如下：
1.1 總賬系統：確定12月份對賬正確 ;
1.2 工資管理系統：工資管理系統12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統會提示進行上年數據結轉操作，做完結轉上年數據後，工資系統自動結賬。
1.3 固定資產系統：
1.3.1 即使在選項中設置了「月末結賬前不需完成制單業務」，在12月末結賬時，若有未制單的業務，系統也會提示「制單業務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬」，要求把所有的制單業務完成。
1.3.2如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統不予結賬。
1.4 成本管理系統：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬後，方可進行月末結賬。則12月末，工資未做結轉下年前，成本管理不可以做12月結賬。
1.5 銷售管理系統
1.5.1 在年末結賬時，要所有的單據已審核
1.5.2 銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單，系統會給出提示「[目前尚存在未開票的發貨單]，是否繼續進行月末結賬?如果否，可以進行批量關閉。」，若確定發貨單本年不再發開票，點擊「是」繼續。請根據實際情況選擇處理。
1.6 庫存管理系統：有未審核的單據時，不可以年末結賬
1.7 存貨核算系統：
1.7.1 若有采購暫估處理業務沒有結束，系統不允許進行12月的期末處理
1.7.2 若有相關單據未生成憑證，系統提示「尚有單據未生成憑證，12月結賬後將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?」
若確認，當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證，也不會轉到下年。
2、 除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬
三數據備份
您在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數據備份工作，以確保數據的安全
數據備份分為賬套備份與年度賬備份
賬套:在用友軟體系統中，一個賬套即為一個單獨核算的主體 ; 最多可創建999個賬套
年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數據，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬
各個年度賬分不同的資料庫存放
3.1 賬套備份
3.1.1 在系統管理中以系統管理員(Admin)注冊，在「賬套」菜單下的「輸出」進行備份。此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。
3.1.2一般在建年度帳前後，及結轉數據前後各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的錯誤。
3.2 年度賬備份
3.2.1 在系統管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套，在「年度賬」菜單下的「輸出」進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。
3.2.2如帳套年度較多時，數據備份慢且占硬碟空間較大。對於日常備份可選擇年度備份。
四、年度結轉的具體操作方法
1、年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。
操作步驟：
1)賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統會有時間提示，操作日期為當前進入系統管理界面。
例如：需要建立999演示賬套的20xx新年度賬，此時就要注冊999賬套的20xx年度賬。
2)在系統管理界面單擊【年度賬】 【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。
3)系統彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目「賬套」和「會計年度」，都是系統默認，不能進行修改操作。
4)系統提示「確認建立[20xx]年度賬嗎?」點擊「是」。
5)系統提示正在傳遞基礎數據表
6)系統提示建立年度:[20xx]成功」。
2、結轉上年數據：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數據信息結轉到新年度賬中。
操作步驟：
1)以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進入系統管理界面。註：此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2011年的數據結轉的20xx年，則需要以20xx年注冊進入。
2)在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】，點擊相應模塊結轉功能進行上年數據的結轉。
3)各相關模塊確認後，有各相關模塊的系統檢查和提示，由於各模塊的內容不同，所以檢查和提示的內容也不盡相同。各模塊的結轉相關說明：
1)各模塊結轉可依照年結菜單，由上至下依次進行結轉。
2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊，應先結轉合同管理模塊。
3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬後，方可進行結賬，工資模塊結轉後，方可進行成本模塊的12月月末結賬。4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊後，進行總賬模塊12月份月末結賬後方可進行總賬系統的結轉。
全部模塊結轉完畢後,請檢查結轉後的期初余額與上年期末余額的數據是否一致。確定無誤後，方可進行下一年度業務的操作，以免之後再發現錯誤，造成更改的復雜性。
五、年結中可能出現的`問題及解決方法
年結後，若發現數據有錯，建議是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
在進行年度結轉的過程中，不可隨意終止年度結轉任務，以免引起數據紊亂
問題一：總賬執行結轉上年數據時，系統提示「為使用後的第一年，不需要執行上年結轉!請將系統日期調整到所要結轉的年度」。 說明：總賬結轉上年數據時，計算機的系統時間應在新年度，否則系統不允許進行操作。
解決：將系統日期更改為新年度日期。
問題二：因某些原因，客戶需要同時做新舊兩個年度的業務處理，即舊年度數據不能進行結賬，而新年度的業務又需要及時錄入，如何解決? 說明：年度結轉的步驟是分為兩大部分。
1、年度賬建立(結轉檔案)
2、結轉上年數據(結轉余額) 解決：– 總賬系統可先進行年度賬的建立,於新年度中進行新年度憑證數據的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬後，再進行總賬系統的結轉上年數據。 注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數據無法結轉過來，若更改檔案信息，則新年度期初數據必須手工錄入。– 購銷存系統可於舊年度中錄入新年度的單據，單據日期為新年度即可，但單據不可審核，
問題三：進行完工資管理模塊年度結轉後，發現數據有錯，刪除年度賬後再次結轉，提示「上年數據已經結轉」 說明：資料庫已經有結賬標志。 解決：將SYSTEM資料庫中的UA Account sub一表中的bClosing欄位中的內容由「1」改為「0」
六、新年度數據的調整內容包括
1 檔案信息的刪除：若要刪除相關檔案信息，必須要求相應的余額為「0」，以及沒有做任何相關的引用，否則系統不允許刪除。
2 期初數據的更改
2.1 總賬期初數據的調整：末級科目直接雙擊進入修改狀態，進行余額修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。
2.2 庫存期初數據的調整：直接進入庫存管理系統期初結存界面中，點擊修改後，進行數據修改。
2.3 存貨期初數據的調整：直接進入存貨核算系統期初余額界面中，進行數據修改，確認無誤後進行記賬。
3 總賬系統科目的更改
3.1 增加下級科目方法一(適用於增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊「退出產品」– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數據。
方法二(適用於增加的下級科目設置與上級科目不同)將此科目的期初余額清空。 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數據。
註：方法一也適用於日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級，調整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)
步驟如下:
a) 其他網路站點退出軟體,並將本站點所有打開的產品模塊退出。
b) 直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設置相同，點擊「是」。
c) 增加界面中點擊「下一步」。
d) 系統提示，此項操作不可恢復，確定繼續點「是」。
e) 系統提示，增加成功。
f) 增加完會計科目後，進入期初余額中進行余額調整。
3.2 更改科目的輔助核算設置
3.2.1 輔助核算科目調整為非輔助核算科目
3.2.1.1 將原科目數據在期初輔助余額中刪除
3.2.1.2 在會計科目檔案中將輔助核算設置取消
3.2.1.3 在期初余額中錄入科目期初數據
3.2.2 非輔助核算科目調整為輔助核算科目
3.2.2.1 將原科目數據在期初余額中清空
3.2.2.2 在會計科目檔案中設置科目輔助核算項
3.2.2.3 在期初余額中錄入期初輔助數據
七、UFO報表系統新年度調整UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁， 但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內存放本年度的表頁。年末時，將UFO報表文件進行相應調整。
操作步驟：
1)打開20xx年報表(如「20xx資產負債表」)。
2)單擊「文件」菜單下的「另存為」，文件名改為20xx年報表(如「20xx資產負債表」)。
3)在數據狀態下，單擊「編輯」菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，並保存。
❺ 用友U8期末轉賬定義下的對應結轉如何操作
期末轉帳定義設置操作規程操作步驟如下：
1、 打開企業門戶
2、 點【業務】-【財務會計】-【總賬】-【期末】-【轉帳定義】
3、自定義轉賬功能可以完成的轉賬業務主要有：
1)"費用分配"的結轉。 如：工資分配等
2)"費用分攤"的結轉。 如：製造費用等。
3)"稅金計算"的結轉。 如：增值稅等。
4)"提取各項費用"的結轉。 如：提取福利費等。
5)"部門核算"的結轉。
6)"項目核算"的結轉。
7)"個人核算"的結轉
8)"客戶核算"的結轉
9)"供應商核算"的結轉 【操作步驟】 單擊系統主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的
【自定義轉賬設置】，屏幕顯示自動轉賬設置窗。單擊〖增加〗按鈕，可定義一張轉賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入以上各項後，單擊[確定]，開始定義轉賬憑證分錄信息；公式錄入完畢後，按[Enter]鍵，可繼續編輯下一條轉賬分錄。單擊〖插入〗按鈕，可從中間插入一行。
【如何導入公式操作步驟】在錄入公式處按[F2]鍵或單擊 ，屏幕顯示公式向導一。選擇所需的公式名稱，按〖下一步〗，屏幕顯示公式向導
二。如果您選擇的是賬務取數函數（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函數）則屏幕顯示取數來源錄入框。輸入取數的科目、期間，並根據科目屬性決定輸入部門、項目、個人、客戶、供應商等信息。公式中的科目是您決定取哪個科目的數據。部門只能錄入明細級。科目可以為非末級科目，但只能取該科目的總數，不能按輔助項取數。若不輸入科目，系統默認按轉賬分錄中定義的科目和輔助項取數。若取數科目有輔助核算，應輸入相應的輔助項內容，若不輸入，系統默認按轉賬分錄中定義的輔助項取數，（即按默認值取數）但如果您希望能取到該科目的總數，則應選擇"取科目或輔助項總數"。如果您選擇的是通用轉賬公式（即TY( )函數），則屏幕顯示資料庫名、表名等錄入框。輸入SQL資料庫文件名、SQL表名、取數表達式及取數條件。 如果您想繼續輸入公式，則單擊"繼續輸入公式"選項，選擇加、減、乘、除運算符號，並單擊〖下一步〗；如果您不用繼續錄入公式，則應單擊〖完成〗，系統將您定義的結果以公式的形式表示出來。如果您選擇UFO報表取數，則輸入報表文件名、表頁、行號及列號。
【對應結轉操作步驟】 當兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一一對應關系時，可進行將其餘額按一定比例系數進行對應結轉，可一對一結轉，也可一對多結轉。本功能只結轉期末余額。 單擊〖增加〗按鈕，開始對應結轉設置；
輸入這張轉賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉出科目編碼、轉出科目名稱和轉出輔助項；點擊〖增行〗按鈕，增加一空行開始輸入轉入科目編碼、轉入科目名稱、轉入輔助項和結轉系數等項；輸入完成後點擊〖保存〗按鈕保存這張轉賬憑證的設置。按〖刪除〗按鈕可刪除游標所在行的對應結轉憑證。
【匯兌損益結轉設置操作步驟】 用於期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，並在轉賬生成中自動生成匯總損益轉賬憑證，匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現金；外幣結算的各項債權、債務，不包括所有者權益類賬戶，成本類賬戶和損益類賬戶。用滑鼠單擊系統主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【匯兌損益結轉設置】，屏幕顯示匯兌損益設置窗。在"匯兌損益入賬科目"處輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼，也可單擊 或按[F2]鍵參照科目錄入。將游標移到要計算匯兌損益的外幣科目上按空格鍵選擇需要計算匯兌損益的科目，或用滑鼠雙擊要計算匯兌損益的科目，選擇完畢後，單擊〖確定〗即可。
【期間損益結轉設置操作步驟】 用於在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中，從而及時反映企業利潤的盈虧情況。主要是對於管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業外收支等科目向本年利潤的結轉。 用滑鼠單擊系統主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【期間損益結轉設置】，屏幕顯示期間損益設置窗。表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊 或按[F2]參照錄入。如果您的本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，並與相應的損益科目對應。在下面的對應結轉表中錄入明細級的本年利潤科目。損益科目結轉表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結轉，則應在該科目所在行的本年利潤科目欄填寫相應的本年利潤科目，若不填本年利潤科目，則將不轉此損益科目的余額。損益科目結轉表的每一行中的損益科目的期末余額將轉到該行的本年利潤科目中去。若損益科目結轉表的每一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。損益科目結轉表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。
注意事項： 1、結轉憑證不受金額許可權控制，不受輔助核算及輔助項內容的限制。
2、為了保證匯兌損益計算正確，填制某月的匯兌損益憑證時必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數量外幣。若啟用了應收（付）系統，且在應收（付）的選項中選擇了"詳細核算"，應先在應收（付）系統做匯兌損益，生成憑證並記賬，再在總賬作相應科目的匯兌損益。
3、本年利潤科目若有的輔助賬類，則必須與損益科目的輔助賬類一致。
4、一張憑證可定義多行，轉出科目及輔助項必須一致，轉入科目及輔助項可不相同（如上表）。轉出科目與轉入科目必須有相同的科目結構，但轉出輔助項與轉入輔助項可不相同。 輔助項可根據科目性質進行參照，若轉出科目有復合賬類，系統彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門項目輔助賬類，要求錄入結轉的項目和部門，錄入完畢後，系統用逗號分隔顯示在表格中。同一編號的憑證類別必須相同。自動生成轉賬憑證時，如果同一憑證轉入科目有多個，並且若同一憑證的結轉系數之和為
操作方法：在"是否結轉"欄內選擇是否結轉，選中後顯示不同的背景顏色。這里的轉賬憑證是在轉賬定義中設置好的憑證。選擇完畢後，按〖確定〗按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉賬憑證。按〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗可翻頁查看將要生成的轉賬憑證。若憑證類別、制單日期和附單據數與實際情況略有出入，可直接在當前憑證上進行修改即可。當您確定系統顯示的憑證是您希望生成的轉賬憑證時，按〖保存〗按鈕將當前憑證追加到未記賬憑證中。
【生成對應結轉憑證操作步驟】 單擊"對應結轉"，顯示並選擇要結轉的轉賬憑證，在"是否結轉"處雙擊滑鼠打上"√"，表示該轉賬憑證將執行結轉，或點擊〖全選〗（全部選擇）、〖全消〗（全部取消）選擇要結轉憑證。選擇完畢後，點擊〖確定〗按鈕，系統開始結轉計算。
【生成自定義轉賬憑證操作步驟】 單擊"自定義轉賬"，則屏幕顯示自定義轉賬憑證信息。 選擇需要結轉的轉賬憑證，在"是否結轉"處雙擊滑鼠打上" "，表示該轉賬憑證將執行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。 若轉賬科目有輔助核算，但未定義具體的轉賬輔助項，則應選擇按所有輔助項結轉還是按有發生的輔助項結轉。 按所有輔助項結轉：轉賬科目的每一個輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，則生成10筆分錄，每個部門生成一筆轉賬分錄。 按有發生的輔助項結轉：按轉賬科目下每一個有發生的輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，其中轉賬科目下有5個部門有餘額，則生成5筆分錄，每個有餘額的部門生成一筆轉賬分錄。 按所有科目有發生的輔助項結轉：按所有科目下有發生的輔助項生成分錄，如有10個部門，其中所有科目下有發生的5個部門有餘額，則生成5筆分錄，每個有發生且有餘額的部門生成一筆分錄。 選擇完畢後，按〖確定〗按鈕，系統開始進行結轉計算。
【生成匯兌損益結轉憑證操作步驟】 單擊"匯兌損益結轉"，則屏幕顯示要計算匯兌損益的科目。 選擇需要結轉的科目，在"是否結轉"處雙擊滑鼠打上" "，表示該科目將執行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。另外，也可通過幣種下拉框選擇相應的幣種進行結轉，為空表示對所有幣種進行結轉。 選擇完畢後，按〖確定〗後屏幕顯示匯兌損益試算表。 查看匯兌損益試算表後，按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證。
【生成期間損益結轉憑證操作步驟】 單擊"期間損益結轉"，則屏幕顯示要結轉期間損益的損益類科目。 選擇需要結轉的科目，在"是否結轉"處雙擊滑鼠打上" "，表示該科目將執行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。 選擇完畢後，按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證。
注意事項： 1、由於轉賬是按照已記賬憑證的數據進行計算的，所以在進行月末轉賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉賬憑證數據可能有誤。 2、如果您使用了應收、應付系統，那麼總賬系統中不能按客戶、供應商進行結轉。 3、單擊六種轉賬功能選項右側的按鈕，可調出相應的轉賬定義功能，對轉賬定義進行修改。
❻ 用友u8年結流程詳細說明及操作流程
年度結束時，我們需要建立一個新的年度賬，並將上年的相關數據(如余額、檔案等)結轉到新的年度賬中去。下面是我為大家帶來的用友u8年結流程詳細說明及操作流程，歡迎閱讀。
主要內容
1. 年度結轉整體流程
2. 年度結轉前的准備工作
3. 年度結轉的具體操作方法
4. 年結中可能出現的問題及解決方法
5. 新年度數據的調整
6. UFO報表新年度調整
7. 年結工具的使用方法
一、年度結轉整體流程 年度結轉整體流程分為以下四個部分：
1 准備工作：
1.1 各模塊業務檢查：對各模塊進行年末結賬前的業務檢查，軟體中對於年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。
1.2 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬：成本管理與總賬進行月末結賬時，要求工資管理系統結賬，但工資管理系統必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。
1.3 對賬套數據進行備份。
2 建立新年度賬：進行新年度賬的建立
3 結轉上年數據：
3.1 對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。
3.2 結轉供應鏈、工資管理系統等
3.3 進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。
3.4 結轉成本管理、總賬系統。
4 數據調整4.1 調整期初數據4.2 調整科目設置
二、年度結轉前的准備工作 年度結轉前一般需做的准備工作有：
1 分模塊的業務檢查：對各模塊進行業務檢查，確保符合平時月末結賬要求。 某些模塊對於12月底年末結賬時的特殊要求如下
1.1 總賬系統：確定12月份對賬正確
1.2 工資管理系統：工資管理系統12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統會提示進行上年數據結轉操作，做完結轉上年數據後，工資系統自動結賬。
1.3 固定資產系統：
1.3.1 即使在選項中設置了「月末結賬前不需完成制單業務」，在12月末結賬時，若有未制單的業務，系統也會提示「制單業務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬」，要求把所有的制單業務完成。
1.3.2 如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統不予結賬。
1.4 成本管理系統：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬後，方可進行月末結賬。則12月末，工資未做結轉下年前，成本管理不可以做12月結賬。
1.5 銷售管理系統
1.5.1 在年末結賬時，要所有的單據已審核
1.5.2 銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單，系統會給出提示「[目前尚存在未開票的發貨單]，是否繼續進行月末結賬?如果否，可以進行批量關閉。」，若確定發貨單本年不再發開票，點擊「是」繼續。請根據實際情況選擇處理。
1.6 庫存管理系統：有未審核的單據時，不可以年末結賬
1.7 存貨核算系統：
1.7.1 若有采購暫估處理業務沒有結束，系統不允許進行12月的期末處理
1.7.2 若有相關單據未生成憑證，系統提示「尚有單據未生成憑證，12月結賬後將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?」
若確認，當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證，也不會轉到下年。
2 除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬
3 數據備份 您在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數據備份工作，以確保數據的安全
數據備份分為賬套備份與年度賬備份
賬套:在用友軟體系統中，一個賬套即為一個單獨核算的主體 ; 最多可創建999個賬套
年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數據，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬
各個年度賬分不同的資料庫存放
3.1 賬套備份
3.1.1 在系統管理中以系統管理員(Admin)注冊，在「賬套」菜單下的「輸出」進行備份。此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。
3.1.2 一般在建年度帳前後，及結轉數據前後各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的錯誤。
3.2 年度賬備份
3.2.1 在系統管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套，在「年度賬」菜單下的「輸出」進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。
3.2.2 如帳套年度較多時，數據備份慢且占硬碟空間較大。對於日常備份可選擇年度備份。
三、年度結轉的具體操作方法
1、 年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。
操作步驟：1) 賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統會有時間提示，操作日期為當前進入系統管理界面。
例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要注冊999賬套的2011年度賬。
2)在系統管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。
3)系統彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目「賬套」和「會計年度」，都是系統默認，不能進行修改操作。4)系統提示「確認建立[2012]年度賬嗎?」點擊「是」。5)系統提示正在傳遞基礎數據表6)系統提示建立年度:[2012]成功」。
2、 結轉上年數據：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數據信息結轉到新年度賬中。
操作步驟：1) 以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進入系統管理界面。註：此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2011年的數據結轉的2012年，則需要以2012年注冊進入。
2)在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】，點擊相應模塊結轉功能進行上年數據的結轉。
3)各相關模塊確認後，有各相關模塊的系統檢查和提示，由於各模塊的內容不同，所以檢查和提示的內容也不盡相同。各模塊的結轉相關說明：1)各模塊結轉可依照年結菜單，由上至下依次進行結轉。2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊，應先結轉合同管理模塊。3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬後，方可進行結賬，工資模塊結轉後，方可進行成本模塊的12月月末結賬。4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊後，進行總賬模塊12月份月末結賬後方可進行總賬系統的結轉。
全部模塊結轉完畢後,請檢查結轉後的期初余額與上年期末余額的數據是否一致。確定無誤後，方可進行下一年度業務的操作，以免之後再發現錯誤，造成更改的復雜性。
四、年結中可能出現的問題及解決方法
年結後，若發現數據有錯，建議是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
在進行年度結轉的過程中，不可隨意終止年度結轉任務，以免引起數據紊亂
問題一：總賬執行結轉上年數據時，系統提示「為使用後的第一年，不需要執行上年結轉!請將系統日期調整到所要結轉的年度」。 說明：總賬結轉上年數據時，計算機的系統時間應在新年度，否則系統不允許進行操作。
解決：將系統日期更改為新年度日期。
問題二：因某些原因，客戶需要同時做新舊兩個年度的業務處理，即舊年度數據不能進行結賬，而新年度的業務又需要及時錄入，如何解決? 說明：年度結轉的步驟是分為兩大部分。– 1、年度賬建立(結轉檔案)– 2、結轉上年數據(結轉余額) 解決：– 總賬系統可先進行年度賬的建立,於新年度中進行新年度憑證數據的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬後，再進行總賬系統的結轉上年數據。 注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數據無法結轉過來，若更改檔案信息，則新年度期初數據必須手工錄入。– 購銷存系統可於舊年度中錄入新年度的單據，單據日期為新年度即可，但單據不可審核，
問題三：進行完工資管理模塊年度結轉後，發現數據有錯，刪除年度賬後再次結轉，提示「上年數據已經結轉」 說明：資料庫已經有結賬標志。 解決：將SYSTEM資料庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing欄位中的內容由「1」改為「0」
五、新年度數據的調整內容包括
1 檔案信息的刪除：若要刪除相關檔案信息，必須要求相應的余額為「0」，以及沒有做任何相關的引用，否則系統不允許刪除。
2 期初數據的更改2.1 總賬期初數據的調整：末級科目直接雙擊進入修改狀態，進行余額修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。2.2 庫存期初數據的調整：直接進入庫存管理系統期初結存界面中，點擊修改後，進行數據修改.2.3 存貨期初數據的調整：直接進入存貨核算系統期初余額界面中，進行數據修改，確認無誤後進行記賬.
3 總賬系統科目的更改3.1 增加下級科目方法一(適用於增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊「退出產品」– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數據。
方法二(適用於增加的下級科目設置與上級科目不同)– 將此科目的期初余額清空.– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數據。注:方法一也適用於日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級，調整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)
步驟如下a) 其他網路站點退出軟體,並將本站點所有打開的產品模塊退出。b) 直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設置相同，點擊「是」。c) 增加界面中點擊「下一步」。d) 系統提示，此項操作不可恢復，確定繼續點「是」。
e) 系統提示，增加成功。f) 增加完會計科目後，進入期初余額中進行余額調整。
3.2 更改科目的輔助核算設置3.2.1 輔助核算科目調整為非輔助核算科目3.2.1.1 將原科目數據在期初輔助余額中刪除3.2.1.2 在會計科目檔案中將輔助核算設置取消3.2.1.3 在期初余額中錄入科目期初數據3.2.2 非輔助核算科目調整為輔助核算科目3.2.2.1 將原科目數據在期初余額中清空3.2.2.2 在會計科目檔案中設置科目輔助核算項3.2.2.3 在期初余額中錄入期初輔助數據
六、UFO報表系統新年度調整UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁，但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內存放本年度的表頁。年末時，將UFO報表文件進行相應調整。
操作步驟1)打開2011年報表(如「2011資產負債表」)。2)單擊「文件」菜單下的「另存為」，文件名改為2012年報表(如「2012資產負債表」)。3)在數據狀態下，單擊「編輯」菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，並保存。
用友U8的年末結轉規則
U8采購結轉規則：采購結轉，需要結轉下年的單據。
1、請購單，未關閉的單據，同時結轉審批流信息。下年度的單據，同時結轉審批流信息
2、采購訂單：未關閉的單據，同時結轉審批流信息;下年度的單據，同時結轉審批流信息;當請購單結轉時，請購單關聯的采購訂單結轉，同時結轉審批流信息
3、采購發票：期初或本年度非直運，未結算發票：期初或本年度直運，不是參照訂單或銷售發票的，發票數量大於合理損耗數量的，非費用存貨發票;下年度發票
4、付款單：發票結轉下年時，結轉對應的付款單
5、采購結算單： 由存貨核算進行年結，作為存貨期初(bfirst=1)， 這些期初結算單在下年度是看不見的。
6、到貨單：采購訂單結轉時，對應的到貨單;未完成入庫的到貨和退貨單;需要質檢，但未生成報檢單的到貨單;以後年度的到貨單和退貨單
7、入庫單：期初或本年的，未完全結算的入庫單;以後年度的采購入庫單;U8銷售單據結轉規則1、銷售報價單：未關閉的報價單，整單結轉;下年度的報價單，整單結轉;結轉的銷售報價單上有ATO件的，需要生產製造結轉對應的客戶BOM
2、銷售訂單：未關閉的銷售訂單，整單結轉;下年度的銷售訂單，整單結轉;為保證訂單執行信息的完整性，已關閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(發貨單、發票)在《銷售管理》中結轉下年(不包括在其它系統結轉，如存貨核算、應收款管理等)，則該銷售訂單也結轉。結轉的銷售訂單上有ATO件的，需要生產製造結轉對應的客戶BOM。
3、銷售發貨單：本年度的發貨單，未關閉或未執行完畢(已開票完畢、已出庫完畢、已記賬完畢)銷售發票結轉，則結轉對應的發貨單;下年度的發貨單(包括退貨單、委託代銷結算單、委託代銷調整單等)整單結轉，同時結轉對應的發貨單、銷售訂單;若委託代銷發貨單結轉，則結轉對應的委託代銷結算單、委託代銷結算價調整單
4、銷售發票：下年度的銷售發票，整單結轉，同時結轉對應的發貨單、銷售訂單;本年度的發票不需結轉;無訂單的直運業務，直運采購發票未銷售完畢時，結轉直運采購發票;代墊費用單只結轉下年度的;銷售費用支出單全部結轉
U8委外管理結轉規則：
1、委外訂單：未關閉的訂單結轉下年;下年度的單據結轉下年;委外訂單結轉下年時，對應的到貨單、入庫單、出庫單也要結轉下年
2、委外到貨單：委外訂單結轉下年時，對應的到貨單結轉下年;下年度的到貨單和退貨單結轉下年;未完成入庫的到貨和退貨單結轉下年;需要質檢，但未生成報檢單的到貨單結轉下年
3、委外發票：本年度的未結算發票結轉下年;下年度的發票結轉下年;年結過來的發票同正常發票，以前期間的發票不能修改和刪除，但是可以進行結算
4、付款單：發票結轉下年時，其對應的付款單也結轉
5、委外結算單：由存貨核算進行年結，作為存貨期初(bfirst=1)，這些期初結算單在下年度是看不見的
6、委外入庫單：年結下來的委外訂單關聯的入庫單;年結下來的委外到貨單關聯的入庫單;未核銷完的入庫單;未結算完的入庫單;年結過來的委外入庫單註明「委外期初」標志
7、委外材料出庫單：年結下來的委外訂單關聯的材料出庫單;未核銷完的材料出庫單;年結過來的委外材料出庫單註明「委外期初」標志
U8庫存管理結轉規則
1、非跟蹤型存貨
將現存量表中的現存量，扣除下年度單據的現存量後的結存，結轉到下年度的收發記錄表中，形成庫存期初單，單據類型為34，打上庫存期初標志，是審核後的狀態，用戶可棄審
將貨位數據按『存貨+貨位+自由項+批號』進行匯總後，結轉到下年，打上期初標志。在收發記錄表中找到有庫存期初標志，單據類型為34的相同『存貨+自由項+批號』的記錄，建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記錄，系統應自動產生一條期初結存數據，存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數據和件數為零，並自動建立關聯
2、跟蹤型存貨
未出完庫的藍字入庫單整單結轉，單據類型不變(即可能不是34)，打上庫存期初標記。同時將對應的出庫記錄結轉到下年，單據類型不變，並打上期初庫存標記。再根據藍字入庫單上的非跟蹤型存貨，生成回沖單，打上庫存期初標記
將貨位的入庫減去與其相對應的出庫的結存數，結轉到下年，打上期初標志。在收發記錄表中找到有庫存期初標志單據類型不為34的子表ID，與結轉下年的貨位期初結存的對應收發記錄子表ID號相同的記錄，建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記錄，系統會自動產生一條期初結存數據，入庫單子表ID號、存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數據和件數為零，並自動建立關聯
3、現存量表：將現存量表結轉到下年
4、ROP采購計劃：只結轉未關閉的ROP采購計劃
5、限額領料單：只結轉未關閉的限額領料單
6、調撥申請單：只結轉未關閉的調撥申請單
7、下年度的單據：將所有下年度的單據及對應的貨位原樣結轉到下年
將銷售系統中所有未出完庫的銷售發貨單及發票全部結轉下年，打上庫存期初標志。直運類型的發貨單和發票不結轉
U8存貨核算結轉規則
1、未記帳的單據
將未記帳的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、假退料單結轉到下一年度的收發記錄表中，並打上存貨期初標記。
2、普通銷售業務
如果用戶選擇記帳依據為『銷售發票』，則將未記賬的銷售發票，及其相關聯的發貨單和銷售出庫單一並結轉下年。
如果用戶選擇記帳依據為『銷售出庫單』，則將未記賬的銷售出庫單，及其相關聯的發貨單和銷售發票一並結轉下年。
3、分期收款發出商品業務
如果分期收款發出商品的發貨單，或其對應的銷售發票或紅字發貨單，還有未記帳的單據，則將發貨單及其對應的銷售出庫單、發票和紅字發貨單一並結轉到下一年度。
4、委託代銷業務
記賬依據為『發貨單+發票』，如果委託代銷發貨單未結算完畢，或已結算完畢但對應的銷售發票還有未記帳的單據，則將發貨單及對應的銷售出庫單和發票結轉到下一年度。
記賬依據為『銷售發票』，則將未記賬的發票，及對應發貨單和銷售出庫單一並結轉下年。
記賬依據為銷售出庫單，則將未記賬的銷售出庫單，及對應的發貨單和銷售發票一並結轉下年。
5、直運業務：
采購發票：將采購系統未記帳的直運采購發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售發票結轉到下一年度。
銷售發票：將銷售系統未記帳的直運銷售發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和采購發票結轉到下一年度。
7、存貨明細賬
先進先出、後進先出及個別計價結存：將輔助計價表中有結存的記錄，結轉到下一年的存貨明細帳中，同時還要將計價表余額與明細賬余額的差額結轉下年。結轉時按 『部門+倉庫+存貨+自由項+批號+科目』匯總明細賬和計價表中的數據，將差額形成入庫調整單，結轉到下年的明細賬中作為未記賬的期初余額，單據號系統自動編號，單據日期取上一年的最後一天。
全月平均、計劃價(售價)、移動平均結存：將存貨明細賬的結存結轉到下年。
8、分期收款發出商品明細帳
將此明細帳中的發貨單減其對應的發票或紅字發貨單後，計算出的發出商品余額結轉下年。結轉下年的發出商品明細帳用戶不能修改。
9、直運明細帳
采購發票根據銷售發票生成：將銷售發票減對應的采購發票計算銷售發票的結余數量和金額，銷售發票要按單據逐張計算其結余，將結存數量或結存金額不為零的銷售發票結轉下年。
銷售發票根據采購發票生成：將采購發票減對應的銷售發票計算采購發票的結余數量和金額，采購發票要按單據逐張計算其結余，將結存數量或結存金額不為零的采購發票結轉下年。
結轉下年的直運采購發票和直運銷售發票的期初余額中不顯示。
10、跌價准備余額結轉：將所有的跌價准備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去本次沖回的合計，作為余額結轉下年。
結轉上年後，是期初記帳前的狀態。用戶可在期初數據中看到結轉下來的期初數據，用戶可修改。期初記帳後不能修改。全月平均、計劃價(售價)、移動平均以各存貨的總的期初余額顯示;個別計價、先進先出、後進先出根據結轉下來的計價輔助表以明細形式顯示。
發出商品期初余額用戶只能修改單價和金額，其他數據不能修改。
❼ 用友U8系統，年底怎麼結賬
一、年末結賬方法：
1、將本年度最後一個月的賬目進行月末結賬，跟平時月結的處理方法一樣；
2、以賬套主管的身份登入系統管理後，選擇本年度的賬套，創建下一年度的賬套；
3、以賬套主管的身份登入新創建的賬套號，在年度賬的菜單下選擇結轉上年度帳。
二、備份方法：以系統管理員（admin）的身份登入系統管理，在賬套菜單下選擇輸入，按提示操作即可備份整個賬套。
(7)u8系統怎樣期末結轉擴展閱讀：
總賬系統的功能主要有會計憑證處理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理及期末處理等。
1、憑證處理一般包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總和記賬等內容，其主要任務是通過輸入和處理記賬憑證，完成記賬工作，查詢和輸出各種賬簿；
2、賬簿管理包括總賬、明細賬等基本會計核算賬簿的輸出，以及個人往來、單位往來等各種輔助核算賬簿的查詢輸出；
3、期末處理包括轉賬、對賬、結賬工作。轉賬工作是會計自動化的重要體現，可以由計算機系統完成自動轉賬。月末必須進行對賬和結賬工作，是會計前後期間銜接的重要內容。
❽ u8系統中期間損益結轉得出本年利潤怎麼做
u8系統，中期間損益結轉，得出本年利潤，需要這樣做：
1.將本月所有的憑證都審核記賬。
2.在「總賬——期末——期末轉賬——轉賬定義「中，將期間損益結轉，設置科目為「本年利潤「。
3.在「期末——期末轉賬——轉賬生成「中，生成期間損益結賬憑證就可以了。
前提：其他憑證都已經記賬。
期末，損益類科目的余額將全部結轉到「本年利潤「中，結轉後，損益科目余額為零。這一過程即為會計上的損益結轉。根據會計制度，可以每月結轉損益科目，也可以每月不結轉，待年底時一次性結轉。
每月結轉的方法叫做「賬結法」，年底一次性結轉的方法叫做「表結法」，採用「表結法」結轉損益的，本期資產負債表的「未分配利潤」項目的金額按上期資產負債表的「未分配利潤」金額與本期損益表的「凈利潤」金額的合計數填列。
在線軟體目前只提供賬結法，需要注意的是在「期未處理」—「高級設置」中有個選項：
一、按科目余額的反方向結轉(系統默認值，將金額轉換為正數後再來定義它的余額反方向；例如，財務費用—利息收入，若錄為借方負數，在結轉時，系統按借方正數結轉至本年利潤。
二、按科目屬性中定義的科目方向進行反方向結轉；例如，財務費用—利息收入，若錄為借方負數，在結轉時，系統按貸方負數結轉至本年利潤。
用戶在實際應用過程中，要留意這其中的差異，以免對相關賬務報表產生誤解。
以試算平衡表為例：
一、若財務費用—利息收入按科目余額的反方向結轉，因借方一正一負，合計數為零，在表中不體現；
二、若財務費用—利息收入按科目屬性中定義的科目方向進行反方向結轉，因借貸方均以負數表述，在表中可直接體現。
三、若損益類科目，發生額有紅字，建議選擇按科目屬性中定義的科目方向，進行反方向結轉較好。
❾ 用友U8賬套如何做年度結轉
一、在做年度結轉前要做好備份
二、完成數據備份後，進行建立新年度的年度賬。
1、 進入系統管理，點「系統」下拉菜單中的「注冊」;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要做2021年的年度賬，就選2020年。選好後點確定
2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選「建立」，
3、 點確認，接著點是。
4、系統會出現假死機，用戶只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時間也不同。
4、 建立完成後，系統會彈出如下畫面，表示建立成功。
三、結轉上年數據