❶ 總賬會計日常以及月末和年末操作的詳細流程（財務軟體方式）
(一)會計核算工作流程
參考基本業務的會計核算流程，特別關注綜合業務與基本業務相比較改動的部分以及與基本業務相比增加的部分，並注意綜合業務的會計核算要求，完成本案例的核算。
(二)資料准備工作流程
由於啟用時間和核算方法的改變，與基本業務的准備工作流程相比，除了按新要求完成本案例1月份的手工核算以外，還需要准備以下上機資料：
1．會計科目一覽表。
會計科目設置是任何計算機會計系統開始使用時都要進行的准備工作，這里當然也不例外。計算機會計核算系統初始化的第一步就是要建立會計科目，在基本業務中也進行了建立會計科目設置操作，但綜合業務中的部分會計科目管理方式與基本業務不同，該不同部分應特別引起注意。
2．憑證類型表。
計算機會計核算系統初始化中的憑證類型設置，應在仔細分析本單位業務的基礎上進行設計。根據設計的憑證類型，編制憑證類型表，以此作為計算機會計系統中設置憑證類型的依據。
3．部門代碼、名稱一覽表。
部門代碼設置是計算機會計核算系統初始化的一部分，此處也是綜合業務與基本業務相比具有明顯差別的地方。進行系統初始化之前，應根據本單位部門的管理核算方式設計編制部門代碼、名稱表，以此作為計算機會計核算系統中設置
部門的依據。
4．往來客戶明細表。
計算機會計核算軟體中輔助核算部分提供了往來管理功能，通過該功能，往來類賬戶(如：應收賬款、應付賬款、其他應收款)將無需設置明細賬戶核算科目進行核算，而只需將該類賬戶與往來管理模塊建立一個鏈接即可。為了使用該功能，在計算機會計核算軟體初始化中，需在輔助核算往來管理中輸入往來客戶的基本資料信息。因此，在進行系統初始化之前，應根據已有往來客戶和未來可能的往來客戶的有關資料獲得或編制一份公司往來客戶基本資料明細表，以此作為
5．非法對應科目明細表。
計算機會計核算系統中提供的非法對應科目設置功能，是手工會計核算中所不具備的一項特有功能。通過該功能的使用，可以利用計算機檢查把關錄入憑證的正確性和合理性，避免不必要的錯誤產生。在進行該部分的設置前，應根據有關會計原理和本單位的具體業務設計編制一份非法對應科目明細表，輸入計算機非法對應科目設置中的列表，供計算機檢查非法對應科目使用。
6．賬戶期初余額明細表。
在計算機會計核算系統初始化過程中，初始余額的裝入通常被認為是最重要同時也是工作量最大的一項工作。在進行該項初始化工作之前，應根據手工會計核算中上月期末余額整理編制一份各賬戶期初余額明細表，以此作為錄入科目期初余額的依據。
7．當年啟用前每月各賬戶發生額明細表
在計算機會計核算系統初始化過程中，若賬套的啟用期間是1月份(即年初)，則只需整理1月份的期初余額；若賬套的啟用期間不是1月份(即2月至12月份)，則不僅需整理啟用1月份的期初余額，還要進一步整理各賬戶借方累計發生額、貸方累計發生額等信息。當年啟用前每月各賬戶累計發生額的主要作用是參加各賬戶整個會計期間發生額的匯總，尤其是損益類賬戶需進行全年經營成果的核算。因此，在進行本部分初始化工作前，應根據本單位當年啟用前每月各賬戶累計發生額整理編制一份啟用前各賬戶累計發生額明細表，以此作為計算機會計核算系統初始化工作的准備資料。
8．各部門啟用前明細發生額表。
因損益類科目(主營業務收入、主營業務成本、銷售費用、管理費用)是按部門進行半獨立核算的，且綜合業務的賬套啟用期間是2月份，所以在進行該類科目期初余額初始化時必須要分別輸入各部門啟用前(即1月份)累計發生額。要想獲得各部門啟用前各損益類科目累計發生額，必須先取得各部門從本年初至賬套啟用日期止各月各明細科目的發生額。同時由於部門核算數據既要參加本部門的匯總，還要參加科目的匯總，所以必須根據各部門的明細發生額數據整理編制各部門啟用前科目發生額明細表。各部門啟用前科目發生額明細表的主要內容是各部門從本年初至賬套啟用日期止各月各明細科目的發生額，其作用是參加本年累計發生額的匯總。請注意：與當年啟用前每月各賬戶發生額表不同·各部門啟用前科目發生額匯總表應根據各部門賬戶的詳細記錄整理編制。
9．往來客戶明細發生額表。
計算機會計軟體中對往來客戶採用專門的輔助功能進行管理，因此在手工會計核算過渡到計算機會計核算過程中，需在輔助核算往來管理的往來業務輸人中輸入各往來賬戶的明細發生額。輸入往來客戶明細發生額有兩個作用：一是提供往來客戶的期初數據；二是用於將來進行核銷。所以編制本表不僅需要本年的明細數據，還需要往年的明細數據。這是與當年啟用前每月各賬戶發生額明細表的不同之處，請予注意。
10．自動轉賬憑證明細表。
計算機會計核算系統相對於手工會計核算系統還有一個重要的優點是能夠設計自動轉賬分錄。通過計算機會計軟體中的定義自動轉賬分錄功能，定義自動轉賬分錄，供編制憑證時自動調用，產生自動轉賬憑證。自動轉賬憑證在錄入憑證時直接調用，減少鍵盤錄入量，提高記賬憑證編制和錄入效率。另外，對於結轉損益類的自動轉賬憑證，還可起到核對結轉數額和憑證錄入正確性的作用。自動轉賬憑證是比快速憑證(詳見下節說明)效率更高的一種記賬憑證生成工具。為了定義自動轉賬分錄，應首先編制一份自動轉賬憑證明細表，其內容應包括：自動轉賬憑證的摘要、會計科目、發生額方向和發生額的計算公式等內容。
11．快速憑證明細表。
自動轉賬憑證是比快速憑證(詳見下節說明)效率更高的一種記賬憑證生成工具。可見，快速憑證與自動轉賬憑證既有相同點，也有不同點。快速憑證，又稱為半自動憑證，也是一種記賬憑證快速生成工具；但與自動轉賬憑證不同的是，其發生額一般不能由系統自動生成。在計算機會計核算軟體中，快速多證的生成也是先要通過自動轉賬分錄定義.
下面我們結合綜合業務說明具體企業的自動轉賬明細表的編制過程。
(一)分析轉賬業務流程
根據分析，自動轉賬業務應包括：
1．提取折舊的業務，需要的數字是上月月末「固定資產」有關賬戶的期末余額和折舊率，與本月發生的業務無關，所以既可在日常業務登記賬簿完畢後編制，也可在記賬前編制計提折舊的轉賬憑證。
2．核算稅前經營收入，需要的數字是本月所有收入賬戶的全月發生額合計，所以需要在本月全部收入業務都已人賬後結轉才有意義。
3．核算稅前經營成本費用，需要的數字是本月所有成本、費用賬戶的全月發生額合計，所以需要在本月全部支出業務都已人賬後結轉才有意義。
4．提取所得稅費用，其主要依據是稅前應納稅所得(本案例設定為利潤總額)，所以必須在利潤總額核算完成並記賬以後才能進行。
5．結轉本月提取的所得稅費用，必須在計提所得稅業務已經記賬以後才能進行。
6．提取盈餘公積，需依據稅後利潤，所以應在稅後利潤核算完成並記賬以後進行。
7．分配股利，需依據稅後利潤，所以應在稅後利潤核算完成並記賬以後進行。
(二)設計轉賬步驟。
通過分析轉賬業務流程，可將該企業的期末轉賬業務分為如下幾個步驟：
1。將填制好的日常業務記賬憑證按規定登記人賬；
2．完成期末各項費用的提取和結轉，如：累計折舊費用等；
3．將上述費用登記入賬；
4．核算本月稅前經營收入；
5．核算本月稅前經營成本費用；
6．計算提取所得稅費用，並登記人賬；
7．將本月所得稅費用結轉到「本年利潤」賬戶；
❷ 教我如何做總賬,做總賬都需要會什麼
1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.負責設置本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿，並指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作。
3.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登賬。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層管理人員。
6.為企業貸款及企業基礎資料匯編工作提供財務數據、合並會計報表。
7.為企業預算編制及管理提供財務數據，為統計人員提供相關財務數據。
8.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料。
9.完成上級交付的臨時工作及其他任務。
(2)怎樣進行總賬系統日常核算擴展閱讀：
總賬會計的崗位職責：
1、根據《事業單位會計制度》、會計基礎工作規范和內部財務管理的要求，負責教育事業經費總賬會計的核算工作。
2、根據省財政下達的經費預算，及時向省財政報送單位用款計劃，督促資金及時到位。負責做好省教育事業經費的月、季報表和年度決算編報工作，促進教育事業計劃的圓滿完成。
3、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地採取防範措施，保證系統的正常運行。
4、每日及時把好會計憑證審核關。根據審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質量的重要保證。在審核當中如發現口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的一致性。
5、編報年度報表前，要做好各項准備工作，按規定計提各種基金；做好財產物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正；按規定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬列印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。
6、定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進 財務工作的建議措施。
7、完成領導交辦的其他工作
❸ 總賬怎麼填寫，根據什麼啊
總賬是指總分類賬簿（General Ledger）也稱總分類賬。是根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據，任何單位都必須設置總分類賬。
(3)怎樣進行總賬系統日常核算擴展閱讀：
一、建賬原則
1、總賬科目名稱應與國家統一會計制度規定的會計科目名稱一致。總賬具有分類匯總記錄的特點，為確保賬簿記錄的正確性、完整性，提供會計要素的完整指標，企業應根據自身行業特點和經濟業務的內容建立總賬，其總賬科目名稱應與國家統一會計制度規定的會計科目名稱一致。
2、依據企業賬務處理程序的需要選擇總賬格式。根據財政部《會計基礎工作規范》的規定，總賬的格式主要有三欄式、多欄式（日記總賬）、棋盤式和科目匯總表總賬等。企業可依據本企業會計賬務處理程序的需要自行選擇總賬的格式。
3、總賬的外表形式一般應採用訂本式賬簿。為保護總賬記錄的安全完整，總賬一般應採用訂本式。實行會計電算化的單位，用計算機列印的總賬必須連續編號，經審核無誤後裝訂成冊，並由記賬人、會計機構負責人、會計主管人員簽字或蓋章，以防失散。但科目匯總表總賬可以是活頁式。
二、用途
總賬是財務系統軟體的核心，業務數據在生成憑證以後，全部歸集到總賬系統進行處理，總賬系統也可以進行日常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、日常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。
❹ 簡述用友軟體中總賬系統的日常處理流程
在總賬模塊--憑證-填制憑證，然後看是否需要審核憑證（總賬--憑證-審核憑證），審核完後（總賬--憑證-記賬），記賬完後 結轉期間損益（總賬-期末-轉賬生成-期間損益結轉），將結轉的期間損益生成的憑證 再記賬（總賬--憑證-記賬），記賬完後 就能生成報表了。確定本月帳套處理完無誤後，就可結賬（總賬--期末）進行結賬處理，結賬後就可以進行下月的賬務處理了！
如果結賬後發現賬務處理錯了。進行反結賬-反記賬-反審核，然後就可修改憑證了。
如還有問題 可加我一六九一四四三七二二
❺ （2）請描述總賬系統日常業務處理流程
填制憑證----審核憑證----記賬----月末轉賬----月末對賬----月末結賬（結賬前如需要可先整理憑證）----列印憑證
❻ 總賬系統中，往來賬核算的處理流程是什麼
總賬系統如下處理：
一、填制憑證
記賬憑證是登記賬簿的依據,是總賬系統的唯一數據源,填制憑證也是最基礎和頻繁的工作.計算機處理賬務後,電子賬簿的准確與完整依賴於記賬憑證,因而要確保記賬憑證輸入的准確完整.在實際工作中,可直接在計算機上根據審核無誤准予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前台處理）,也可以先由人工制單而後集中輸入（即後台處理）.企業採用哪種方式應根據本單位實際情況,一般來說業務量不多、基礎較好和使用網路版的企業可採用前台處理方式,而在第一年使用或人機並行階段,則比較適合採用後台處理方式.
（一）填制憑證方法
記賬憑證的內容一般包括兩部分：一是憑證頭部分,包括憑證類別、憑證編號、憑證日期和附件張數等；二是憑證正文部分,包括摘要、會計分錄和金額等.如果輸入會計科目有輔助核算要求,則應輸入輔助核算內容；如果一個科目同時兼有多種輔助核算,則同時要求輸入各種輔助核算的有關內容.
單擊桌面中的【填制憑證】,屏幕顯示憑證畫面.單擊【增加】按鈕或按 F5鍵,增加一張新憑證,游標定位在憑證類別上.
1．憑證頭內容
（1）憑證類別.可以輸入憑證類別字,也可以參照輸入.
（2）憑證編號.一般情況下,由系統分類按月自動編制,即每類憑證每月都從0001號開始.對於網路用戶,如果是幾個人同時制單,系統先提示一個參考憑證號,真正的憑證編號只有在憑證保存時才給出；如果只有一個人制中或使用單用戶版制單時憑證號即是正在填制的憑證的編號.系統同時也自動管理憑證頁號,系統規定每頁憑證有五條記錄,當某號憑證不只一頁,系統將自動在憑證號後標上分單號,如收－000l號0002／0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單,當前游標所在分錄在第二張分單上.如果在啟用賬套時或在「賬簿選項」
中,設置憑證編號方式為「手工編號」,則用戶可在此處手工錄入憑證編號.
（3）制單日期.即填制憑證的日期.系統自動取進入賬務前輸入的業務日期為記賬憑證填制的日期,如果日期不對,可進行修改或參照輸入.
（4）附單據數.即輸入原始單據張數.
（5）憑證自定義項.憑證自定義項是由用戶自定義的憑證補充信息.用戶根據需要自行定義和輸入,系統對這些信息不進行校驗,只進行保存.
2．憑證內容
（1）摘要.輸入本筆分錄的業務說明,要求簡潔明了,不能為空.
（2）科目.必須輸入末級科目.科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼.
（3）輔助信息.當科目具有輔助核算時,系統提示輸入相應的輔助信息.如果需要對所有錄入的輔助項進行修改時,可雙擊所要修改的項,系統顯示輔助信息錄入窗,可進行修改.
對於要進行數量核算的科目,屏幕提示用戶輸入「數量」、「單價」.系統根據數量×單價自動計算出金額,並將金額先放在借方,如果方向不符,可按空格鍵調整金額方向.
對於進行外幣核算的科目,系統自動將憑證格式改為外幣式,如果系統有其他輔助核算,則先輸入其他輔助核算後,再輸入外幣信息.
當科目為銀行科目,則屏幕提示輸入「結算方式」、「票號」及「發生日期」.其中,「結算方式」輸入銀行往來結算方式,「票號」應輸入結算號或支票號,「票據日期」應輸入該筆業務發生的日期,「票據日期」主要用於銀行對賬.
對於要使用「支票登記簿」
的企業,若希望在制單時同時進行支票登記,則應在「賬簿選項」中設置「支票控制」選項,那麼在制單時,如果所輸的結算方式應使用支票登記簿．在輸入支票號後,系統則會自動勾銷支票登記簿中未報銷的支票,並將報銷日期填上制單日期,所以在支票領用時,最好在支票登記簿中予以登記,以便系統能自動勾銷未報的支票.若支票登記簿中未登記該支票,系統將顯示支票錄入窗供用戶將該支票內容登記到支票登記簿中,同時填上報銷日期.
（4）金額.即該筆分錄的借方或貸方本幣發生額,金額不能為零,但可以是紅字,紅字金額以負數形式輸入.
憑證內容錄入完畢,按【保存】按鈕或F6鍵保存這張憑證,按【放棄】按鈕放棄當前增加的憑證.
如果使用了應收系統來管理所有客戶往來業務,那麼所有與客戶發生的業務,都應在應收系統中生成相應的憑證,而不能在「填制憑證」
功能中制單.如果使用了應付系統來管理所有供應商往來業務,那麼所有與供應商發生的業務,都應在應付系統中生成相應的憑證.
（二）填制憑證的其他功能
1．生成和調用常用憑證
（1）可以將某張憑證作為常用憑證存人常用憑證庫中,以後可按所存代號調用這張常用憑證.
（2）在填制一張與「常用憑證」相類似或完全相同的憑證時,可調用此常用憑證,這樣會加快憑證的錄入速度.調用方法為：在制單時通過【制單】菜單下的【調用常用憑證】功能,從中選擇要調用的常用憑證即可調出指定常用憑證.若調出的常用憑證與業務有出人或缺少部分信息,可直接將其修改成所需的憑證.
2．修改憑證
在填制憑證中,通過按【首頁】、【上頁】、【下頁】、【末頁】按鈕翻頁查找或按【查詢】按鈕輸入查詢條件,找到要修改的憑證,將游標移到需修改的地方進行修改即可.可修改內容包括摘要、科目、輔助項、金額及方向、增刪分錄等.有些項目的修改受到【賬簿選項】中設置的限制,若某筆涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,並對該支票做過報銷處理,修改該分錄,將不影響
「支票登記簿」中的內容.修改完畢後,按【保存】按鈕保存當前修改,按【放棄】按鈕放棄當前憑證的修改.
外部系統傳過來的憑證不能在總賬系統中進行修改,只能在生成該憑證的系統中進行修改.
3．作廢／恢復憑證
當某張憑證不想要或出現不便修改的錯誤時,可將其作廢.
進入填制憑證後,找到要作廢的憑證.單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復】,憑證上顯示「作廢」字樣,表示已將該憑證作廢,作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號.作廢憑證不能修改,不能審核.在記賬時,不對作廢憑證作數據處理,相當於一張空憑證.在賬簿查詢時,也查不到作廢憑證的數據.
若當前憑證已作廢,還可單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復】,取消作廢標志,並將當前憑證恢復為有效憑證.
4．整理憑證
憑證整理就是刪除所有作廢憑證,並對未記賬憑證重新編號.若本月已有憑證記賬,那麼,本月最後一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理,只能對其後面的未記賬憑證作憑證整理.若想作憑證整理,應先利用「恢復記賬前狀態」
功能中恢復本月月初的記賬前狀態,再作憑證整理.
5．製作紅字沖銷憑證
沖銷某張已記賬憑證,通過【制單】菜單下的【沖銷憑證】製作紅字沖銷憑證.輸入制單月份,然後回答將沖銷哪個月的哪類多少號憑證,則系統自動製作一張紅字沖銷憑證.通過紅字沖銷法增加的憑證,應視同正常憑證進行保存管理.
6．查看憑證有關信息
總賬系統的填制憑證功能不僅是各賬簿數據的輸入口,同時也提供了強大的信息查詢功能,以便隨時了解經濟業務發生的情況,保證填制憑證的正確性.通過【填制憑證】界面中的【查詢】功能,可以查詢符合條件的憑證信息；通過【查看】菜單可以查看到當前科目最新余額、外部系統制單信息、聯查明細賬等.
（1）查詢外部系統制單信息.若當前憑證為外部系統生成的憑證,可將滑鼠移到記賬憑證的標題處,按下滑鼠左鍵,系統顯示當前憑證來自哪個子系統,憑證反映的業務類型與業務號.
（2）聯查明細賬.當游標在憑證分錄上時,單擊【查看】菜單下的【聯查明細賬】,系統將顯示該筆業務發生科目的明細賬.
（3）聯查原始單據.若當前憑證是由外部系統制單生成,單擊【查看】菜單下的【聯查原始單據】,將顯示生成這張憑證的原始單據.
（4）分單：若當前憑證有多張分單,單擊【查看】菜單下的【查找分單】,輸入分單頁號,可查看到該張分單.
二、審核憑證
審核是指具有審核許可權的操作員按照會計制度規定,對制單員填制的記賬憑證進行合法性檢查.會計核算涉及國家、企業和個人的切身經濟利益,而記賬憑證的准確性是進行正確核算的基礎,因此無論是直接在計算機上根據已審核的原始憑證編制記賬憑證,還是直接將手工編制並審核的憑證輸入系統（因為又經過了手工的操作處理）,都需要經過他人的審核後,才能作為正式憑證進行記賬處理.
為確保登記到賬簿的每一筆經濟業務的准確性和可靠性,制單員填制的每一張憑證都必須經過審核員的審核.審核憑證主要包括出納簽字和審核憑證兩方面工作,根據會計制度規定,審核與制單不能為同一人.
1．出納簽字
出納憑證由於涉及企業現金的收入與支出,應加強對出納憑證的管理.出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現金銀行科目的憑證進行檢查核對,主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確,審查認為錯誤或有異議的憑證,應交與填制人員修改後再核對.
出納簽字之前首先要更換操作員,即單擊【總賬系統】中【文件】菜單下的【重新注冊】命令.然後單擊【總賬系統】中【審核憑證】下的【出納簽字】.輸入出納憑證的條件後,屏幕顯示憑證一覽表；選擇一張待簽字憑證,出納人員在確認該張憑證正確後,單擊【簽字】按鈕,憑證下方的「出納」處自動簽上出納人姓名,見圖3－14.可單擊【首張】、【上張】、【下張】、【末張】按鈕翻頁連續簽字.若想對已簽字的憑證取消簽字,可單擊【取消】按鈕取消簽字.也可通過【簽字】菜單下的【成批簽字】或【成批取消簽字】,將當前范圍內的所有憑證簽字或取消簽字.
是否要對出納憑證進行出納簽字管理,取決於「賬簿選項」中的設置.憑證一經簽字,就不能被修改、刪除,只有被取消簽字後才可以進行修改或刪除.取消簽字只能由出納人自己進行.
2．審核憑證
審核憑證是審核員按照財會制度,對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對,主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符,會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證,應交與填制人員修改後再審核,只有具有審核權的人才能進行審核操作.
憑證審核同出納簽字.需先重新注冊更換操作員,然後通過【總賬系統】中的【審核憑證】對待審核憑證進行審核；單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】或【成批取消審核】,系統將自動對待審核憑證或已審核憑證進行成批
審核或成批取消審核.
憑證一經審核,就不能被修改、刪除,只有被取消審核簽字後才對以進行修改或刪除,取消審核簽字只能由審核人自己進行；採用手工：制單的用戶,在憑單上審核完後還須對錄入機器中的憑證進行審核；作廢憑證不能被審核,也個能被標錯,已標錯的憑證不能被審核,若想審核,需先取消標錯後才能審核.
三、憑證匯總
憑證匯總是按條件對記賬憑證進行匯總並生成一張憑證匯總表.進行匯總的憑證可以是已記賬憑證,也可以是未記賬憑證,因此財務人員可在憑證未全部記賬前,隨時查看企業目前的經營狀況及其他財務信息.
單擊【總賬系統】中【審核憑證】下的【科目匯總】.在憑證匯總表中可聯查具有輔助核算科目的專項明細情況.
四、記賬
記賬憑證經審核簽字後,即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等.記賬一般採用向導方式,使記賬過程更加明確,記賬工作由計算機自動進行數據處理,不用人工干預.
單擊【總賬系統】中【記賬】,進入【記賬】向導,在向導的指引下,輸入記賬范圍、查看記賬報告、開始記賬.待系統提示記賬完畢時,單擊【確定】,完成記賬工作.每月系統允許多次記賬.
記賬過程不得中斷,一旦斷電或其他原因造成中斷後,系統將自動調用「恢復記賬前狀態」恢復數據,然後再重新記賬.
以下情況將不允許記賬：
（1）在第一次記賬時,若期初余額試算不平衡,系統將不允許記賬.
（2）所選范圍內的不平衡憑證,不允許記賬.
（3）所選范圍內的未審核憑證,不允許記賬.
（4）上月未結賬,本月不允許記賬.
❼ 總賬系統需要具備什麼條件才能進行期末結賬
總賬系統在結賬以前是需要確保其他模塊均已結賬的然後結賬過程中需要注意的事項包含有：憑證是否全部記賬、賬簿核對無誤、賬面是否平衡。
總賬的記賬規則是在月末匯總每個一級科目下的二級科目和明細科目借、貸方的發生額，並對有借、貸方發生額的總賬一級科目做一次性的記錄（即登賬）。然後通過下列公式計算出月末余額並登賬（該月末余額也是下月的月初余額）。
1、資產、成本、費用科目（公式一）
月末余額＝月初余額＋當月借方發生額－當月貸方發生額
2、負債、權益、收入科目（公式二）
月末余額＝月初余額－當月借方發生額＋當月貸方發生額
從上述總賬記賬的過程看，尚用手工記賬的企業，總賬系統每月只需記賬一次。用會計電算化做賬的企業，總賬是電算化系統自動生成的。也是每月底自動生成一次。
總賬系統的作用是：匯總並核對現金日記賬、銀行存款日記賬和各分類賬。使之賬賬相符；作為編制會計報表的基礎。使之賬表相符。
(7)怎樣進行總賬系統日常核算擴展閱讀
總賬系統包括的內容
1、系統初始化
是為總賬系統日常業務處理工作所做的准備，主要包括設置系統參數、設置會計科目體系、錄入期初余額、設置憑證類別、設置結算方式等。
2、日常業務處理
主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。
3、出納管理
提供支票登記簿功能，用來登記支票的領用情況，並可查詢銀行且記賬、現金日記賬及資金日報表，定期將企業銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，並編制銀行存款余額調節表。
4、賬簿管理
提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯功能。另外，還提供了輔助賬查詢功能。
5、完成月末自動轉賬處理
進行試算平衡、對賬、結賬及生成月末工作報告。
❽ 用友T3中指定「庫存現金」為現金總賬科目，「銀行存款」為銀行總賬科目怎麼操作（詳細點，）謝謝！
用友T3中指定「庫存現金」為現金總賬科目，「銀行存款」為銀行總賬科目的具體步驟如下：
需要准備的材料分別是：電腦、用友T3。
1、首先打開用友T3，點擊打開基礎設置，選擇打開基礎檔案中的「財務」，之後選擇「會計科目」。
(8)怎樣進行總賬系統日常核算擴展閱讀：
T3的相關說明
目標：為了適應小型企業財務處理的需要，同時實現產品簡便性操作，統一登錄、流程導航
基本信息
一、產品概述面向成長型企業的資金、存貨的日常核算及管理工作;
功能模塊包括總賬、現金銀行、往來管理、財務報表模塊；
二、產品應用特色
三、面向成長型企業的總賬、存貨的日常核算及管理工作，加強內部財務核算、存貨核算，實現會計信息化管理，財務通普及版還為企業財務人員搭建應用、學習、職業發展的個性關懷門戶。
總賬
總賬系統將財務核算和信息技術相融合，實現企業財務核算的自動化。企業以最少的人力投入、以最快的速度、以最優的准確度，及時、真實、可靠地進行賬務處理，為企業提供多角度、多方面的精細化財務數據；同時協助企業進行往來款管理、現金銀行管理等。
1) 靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；
2) 多種賬務處理、查詢、輸出；
3) 期末匯總、自動結轉損益、轉賬及結賬；
4) 完全支持成長型企業會計制度，系統預製成長型企業會計科目、財務報表；
企業財務人員藉助總賬系統可以實現日常財務工作的無紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿（包括：總分類賬、明細賬、日記賬等）、結賬等都由系統協助您輕松完成。
流程導航設置，靈活的憑證錄入、審核、查詢、記賬、結賬處理；
強大的輔助組合核算功能，從不同方面多角度提供所需信息；
自動完成現金流量統計分析；
靈活的自定義轉賬功能滿足各類業務轉賬需要。
支持按部門、個人考核管理要求，建立科目體系的部門、個人輔助賬簿，方便查詢、分析：
提供現金流量統計表、明細表
種期末結轉方式選擇，可包含未記賬憑證。
參考資料來源：網路-T3