1. 用友財務軟體的總賬模塊如何操作
設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度
1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）
（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他
1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）
二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)
UFO報表操作流程
主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表
日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:
a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表
反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。
注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。
本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬
說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印
反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。
2. 以前月份的總賬登記錯誤怎樣更正
如果憑證和明細賬是對的，那就修改總賬及報表數據。
因為不屬於資產負債表日後事項中的前期差錯，屬於本年差錯，直接在發現時，在這個月：用劃線更正（賬簿有錯，憑證沒錯），然後調整報表期初數。
3. 在用友總賬系統對賬時出現「總賬與項目核算賬」不平，應怎麼進行修改
建議查賬，仔細審下憑證，看是不是有漏記賬的憑證，還有損益結轉有沒有轉完，是不是有新增明細科目在損益結轉時沒勾選。
1、先看期初余額數據中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡；
2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最後就會發現問題在哪了；
3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有數據，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
4. 總賬系統的基本操作流程主要有哪幾個步驟
總賬系統的基本操作流程：添加基礎檔案，設置會計科目及憑證類別，錄入期初余額，開始填制憑證，審核，（出納簽字），記賬，結轉成本，結轉損益，審核，記賬，結賬，生成報表。
總賬管理系統的業務流程：初始設置、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、賬簿查詢、銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬、列印。
(4)總賬系統中怎樣可以糾錯擴展閱讀：
主要功能：
1、憑證編制：使用模式憑證自動生成與手工直接錄入相結合方式編制憑證，使會計出帳變得更為規范、更容易控制和掌握。銷售、采購、支出、資金、往來通過憑證模板實現自動出賬；只有很小一部分如計提、分攤等需會計直接錄入。
2、憑證處理功能：憑證有復核、取消復核、記錄、取消記帳、自動結轉損益、結賬等一系列功能。
3、會計帳表的編制：系統提供了常用的會計總帳、明細表、科目余額表、往來余額表。並通過報表項目和取數關系設置自動生成資產負債表、損益表及現金流量表等。
5. 總賬管理系統中，憑證輸入後、審核後和記賬後憑證的修改方式各是什麼
總賬管理系統可通過系統提供的「反結賬、反記賬、反審核」功能，即取消「結賬」「記賬」「審核」後直接修改。修改方法如下：
1、憑證輸入後還未審核或審核未通過的憑證
對於未經過「審核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並保存。
2、已通過審核但未記賬的憑證
對於已「審核」但未「記賬」的記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改。
如發現已「審核」的記賬憑證確實有錯，則應首先由審核操作員在進行「取消審核」（也稱為「反審核」）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後保存退出。
最後由審核操作員再次進入總賬系統，重新對該張已修改過的憑證進行「審核」操作。
3、已記賬但未結賬的憑證
對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反審核」功能，即取消「記賬」「審核」後直接修改。
不同財務軟體，操作方法略有不同，但順序基本都是取消「結賬」、「記賬」、「審核」後修改。
無痕跡修改憑證弊端
1．與現行會計（會計電算化）法規相違背。《會計核算軟體基本功能規范》（以下簡稱「規范」）第17、18條的規定。「會計核算軟體應當提供對已經輸入但未登賬記賬憑證的審核功能，審核通過後即不能再提供對機內憑證的修改。
發現已經輸入並審核通過或者登賬的記賬憑證有錯誤的，可以採用紅字憑證沖銷法或者補充登記法進行更正；記賬憑證輸入時，紅字可用『－』號或者其他標記表示。」統一的會計制度中也有類似的規定。
2．「反審核、反記賬、反結賬」為做假賬、提供虛假會計信息等經濟違法提供了技術支持。由於「反審核、反記賬、反結賬」功能的使用，使得會計電算化人員為同一單位做幾套賬、編制幾套會計報表變得輕而易舉，為他們利用電算化會計信息系統作弊提供了極為方便的手段。
目前大多數財務軟體對更改的會計事項沒有提供完整的、真正意義上的有痕跡的記錄，有的也只是在操作日誌中記錄了何人何時使用過這些逆向操作功能，至於更正和補充了何種會計事項，其目的和來龍去脈如何則無從得知。這樣就給會計、審計監督工作和防範違法犯罪增加了技術難度。
錯誤憑證「有痕跡」修改
所謂有痕跡，即留下曾經修改的線索和痕跡。賬務系統中往往是通過保留錯誤憑證和更正憑證的方式留下修改痕跡的。在賬務系統中對已「記賬」，不管是否「結賬」的錯誤憑證，按照規范第18條規定可採用「紅字憑證沖銷法或者補充憑證法」。
在「記賬」後發現記賬憑證中會計科目或發生額或其他有誤，可採用紅字憑證沖銷法。方法是首先由填制憑證操作員填制一張與該賬錯誤憑證除金額為紅字（負數）金額外，其他內容完全一致的紅字憑證，再填制一張正確的記賬憑證。
其次由審核操作員進行「審核憑證」操作；然後由記賬操作員通過「記賬」功能進行「記賬」操作，才能達到對該張錯誤憑證進行沖銷和更正。如果記賬憑證中會計科目無誤，只是所記金額大於應記金額，這時可用紅字憑證沖銷法沖銷其差額部分
6. 會計總賬系統如何處理
總賬系統如下處理：
一、填制憑證
記賬憑證是登記賬簿的依據，是總賬系統的唯一數據源，填制憑證也是最基礎和頻繁的工作。計算機處理賬務後，電子賬簿的准確與完整依賴於記賬憑證，因而要確保記賬憑證輸入的准確完整。在實際工作中，可直接在計算機上根據審核無誤准予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前台處理），也可以先由人工制單而後集中輸入（即後台處理）。企業採用哪種方式應根據本單位實際情況，一般來說業務量不多、基礎較好和使用網路版的企業可採用前台處理方式，而在第一年使用或人機並行階段，則比較適合採用後台處理方式。
（一）填制憑證方法
記賬憑證的內容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、憑證日期和附件張數等；二是憑證正文部分，包括摘要、會計分錄和金額等。如果輸入會計科目有輔助核算要求，則應輸入輔助核算內容；如果一個科目同時兼有多種輔助核算，則同時要求輸入各種輔助核算的有關內容。
單擊桌面中的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面。單擊【增加】按鈕或按 F5鍵，增加一張新憑證，游標定位在憑證類別上。
1．憑證頭內容
（1）憑證類別。可以輸入憑證類別字，也可以參照輸入。
（2）憑證編號。一般情況下，由系統分類按月自動編制，即每類憑證每月都從0001號開始。對於網路用戶，如果是幾個人同時制單，系統先提示一個參考憑證號，真正的憑證編號只有在憑證保存時才給出；如果只有一個人制中或使用單用戶版制單時憑證號即是正在填制的憑證的編號。系統同時也自動管理憑證頁號，系統規定每頁憑證有五條記錄，當某號憑證不只一頁，系統將自動在憑證號後標上分單號，如收－000l號0002／0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前游標所在分錄在第二張分單上。如果在啟用賬套時或在「賬簿選項」
中，設置憑證編號方式為「手工編號」，則用戶可在此處手工錄入憑證編號。
（3）制單日期。即填制憑證的日期。系統自動取進入賬務前輸入的業務日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可進行修改或參照輸入。
（4）附單據數。即輸入原始單據張數。
（5）憑證自定義項。憑證自定義項是由用戶自定義的憑證補充信息。用戶根據需要自行定義和輸入，系統對這些信息不進行校驗，只進行保存。
2．憑證內容
（1）摘要。輸入本筆分錄的業務說明，要求簡潔明了，不能為空。
（2）科目。必須輸入末級科目。科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。
（3）輔助信息。當科目具有輔助核算時，系統提示輸入相應的輔助信息。如果需要對所有錄入的輔助項進行修改時，可雙擊所要修改的項，系統顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。
對於要進行數量核算的科目，屏幕提示用戶輸入「數量」、「單價」。系統根據數量×單價自動計算出金額，並將金額先放在借方，如果方向不符，可按空格鍵調整金額方向。
對於進行外幣核算的科目，系統自動將憑證格式改為外幣式，如果系統有其他輔助核算，則先輸入其他輔助核算後，再輸入外幣信息。
當科目為銀行科目，則屏幕提示輸入「結算方式」、「票號」及「發生日期」。其中，「結算方式」輸入銀行往來結算方式，「票號」應輸入結算號或支票號，「票據日期」應輸入該筆業務發生的日期，「票據日期」主要用於銀行對賬。
對於要使用「支票登記簿」
的企業，若希望在制單時同時進行支票登記，則應在「賬簿選項」中設置「支票控制」選項，那麼在制單時，如果所輸的結算方式應使用支票登記簿．在輸入支票號後，系統則會自動勾銷支票登記簿中未報銷的支票，並將報銷日期填上制單日期，所以在支票領用時，最好在支票登記簿中予以登記，以便系統能自動勾銷未報的支票。若支票登記簿中未登記該支票，系統將顯示支票錄入窗供用戶將該支票內容登記到支票登記簿中，同時填上報銷日期。
（4）金額。即該筆分錄的借方或貸方本幣發生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負數形式輸入。
憑證內容錄入完畢，按【保存】按鈕或F6鍵保存這張憑證，按【放棄】按鈕放棄當前增加的憑證。
如果使用了應收系統來管理所有客戶往來業務，那麼所有與客戶發生的業務，都應在應收系統中生成相應的憑證，而不能在「填制憑證」
功能中制單。如果使用了應付系統來管理所有供應商往來業務，那麼所有與供應商發生的業務，都應在應付系統中生成相應的憑證。
（二）填制憑證的其他功能
1．生成和調用常用憑證
（1）可以將某張憑證作為常用憑證存人常用憑證庫中，以後可按所存代號調用這張常用憑證。
（2）在填制一張與「常用憑證」相類似或完全相同的憑證時，可調用此常用憑證，這樣會加快憑證的錄入速度。調用方法為：在制單時通過【制單】菜單下的【調用常用憑證】功能，從中選擇要調用的常用憑證即可調出指定常用憑證。若調出的常用憑證與業務有出人或缺少部分信息，可直接將其修改成所需的憑證。
2．修改憑證
在填制憑證中，通過按【首頁】、【上頁】、【下頁】、【末頁】按鈕翻頁查找或按【查詢】按鈕輸入查詢條件，找到要修改的憑證，將游標移到需修改的地方進行修改即可。可修改內容包括摘要、科目、輔助項、金額及方向、增刪分錄等。有些項目的修改受到【賬簿選項】中設置的限制，若某筆涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，並對該支票做過報銷處理，修改該分錄，將不影響
「支票登記簿」中的內容。修改完畢後，按【保存】按鈕保存當前修改，按【放棄】按鈕放棄當前憑證的修改。
外部系統傳過來的憑證不能在總賬系統中進行修改，只能在生成該憑證的系統中進行修改。
3．作廢／恢復憑證
當某張憑證不想要或出現不便修改的錯誤時，可將其作廢。
進入填制憑證後，找到要作廢的憑證。單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復】，憑證上顯示「作廢」字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時，不對作廢憑證作數據處理，相當於一張空憑證。在賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數據。
若當前憑證已作廢，還可單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復】，取消作廢標志，並將當前憑證恢復為有效憑證。
4．整理憑證
憑證整理就是刪除所有作廢憑證，並對未記賬憑證重新編號。若本月已有憑證記賬，那麼，本月最後一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其後面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，應先利用「恢復記賬前狀態」
功能中恢復本月月初的記賬前狀態，再作憑證整理。
5．製作紅字沖銷憑證
沖銷某張已記賬憑證，通過【制單】菜單下的【沖銷憑證】製作紅字沖銷憑證。輸入制單月份，然後回答將沖銷哪個月的哪類多少號憑證，則系統自動製作一張紅字沖銷憑證。通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保存管理。
6．查看憑證有關信息
總賬系統的填制憑證功能不僅是各賬簿數據的輸入口，同時也提供了強大的信息查詢功能，以便隨時了解經濟業務發生的情況，保證填制憑證的正確性。通過【填制憑證】界面中的【查詢】功能，可以查詢符合條件的憑證信息；通過【查看】菜單可以查看到當前科目最新余額、外部系統制單信息、聯查明細賬等。
（1）查詢外部系統制單信息。若當前憑證為外部系統生成的憑證，可將滑鼠移到記賬憑證的標題處，按下滑鼠左鍵，系統顯示當前憑證來自哪個子系統，憑證反映的業務類型與業務號。
（2）聯查明細賬。當游標在憑證分錄上時，單擊【查看】菜單下的【聯查明細賬】，系統將顯示該筆業務發生科目的明細賬。
（3）聯查原始單據。若當前憑證是由外部系統制單生成，單擊【查看】菜單下的【聯查原始單據】，將顯示生成這張憑證的原始單據。
（4）分單：若當前憑證有多張分單，單擊【查看】菜單下的【查找分單】，輸入分單頁號，可查看到該張分單。
二、審核憑證
審核是指具有審核許可權的操作員按照會計制度規定，對制單員填制的記賬憑證進行合法性檢查。會計核算涉及國家、企業和個人的切身經濟利益，而記賬憑證的准確性是進行正確核算的基礎，因此無論是直接在計算機上根據已審核的原始憑證編制記賬憑證，還是直接將手工編制並審核的憑證輸入系統（因為又經過了手工的操作處理），都需要經過他人的審核後，才能作為正式憑證進行記賬處理。
為確保登記到賬簿的每一筆經濟業務的准確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須經過審核員的審核。審核憑證主要包括出納簽字和審核憑證兩方面工作，根據會計制度規定，審核與制單不能為同一人。
1．出納簽字
出納憑證由於涉及企業現金的收入與支出，應加強對出納憑證的管理。出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現金銀行科目的憑證進行檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改後再核對。
出納簽字之前首先要更換操作員，即單擊【總賬系統】中【文件】菜單下的【重新注冊】命令。然後單擊【總賬系統】中【審核憑證】下的【出納簽字】。輸入出納憑證的條件後，屏幕顯示憑證一覽表；選擇一張待簽字憑證，出納人員在確認該張憑證正確後，單擊【簽字】按鈕，憑證下方的「出納」處自動簽上出納人姓名，見圖3－14。可單擊【首張】、【上張】、【下張】、【末張】按鈕翻頁連續簽字。若想對已簽字的憑證取消簽字，可單擊【取消】按鈕取消簽字。也可通過【簽字】菜單下的【成批簽字】或【成批取消簽字】，將當前范圍內的所有憑證簽字或取消簽字。
是否要對出納憑證進行出納簽字管理，取決於「賬簿選項」中的設置。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字後才可以進行修改或刪除。取消簽字只能由出納人自己進行。
2．審核憑證
審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改後再審核，只有具有審核權的人才能進行審核操作。
憑證審核同出納簽字。需先重新注冊更換操作員，然後通過【總賬系統】中的【審核憑證】對待審核憑證進行審核；單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】或【成批取消審核】，系統將自動對待審核憑證或已審核憑證進行成批
審核或成批取消審核。
憑證一經審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字後才對以進行修改或刪除，取消審核簽字只能由審核人自己進行；採用手工：制單的用戶，在憑單上審核完後還須對錄入機器中的憑證進行審核；作廢憑證不能被審核，也個能被標錯，已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先取消標錯後才能審核。
三、憑證匯總
憑證匯總是按條件對記賬憑證進行匯總並生成一張憑證匯總表。進行匯總的憑證可以是已記賬憑證，也可以是未記賬憑證，因此財務人員可在憑證未全部記賬前，隨時查看企業目前的經營狀況及其他財務信息。
單擊【總賬系統】中【審核憑證】下的【科目匯總】。在憑證匯總表中可聯查具有輔助核算科目的專項明細情況。
四、記賬
記賬憑證經審核簽字後，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。記賬一般採用向導方式，使記賬過程更加明確，記賬工作由計算機自動進行數據處理，不用人工干預。
單擊【總賬系統】中【記賬】，進入【記賬】向導，在向導的指引下，輸入記賬范圍、查看記賬報告、開始記賬。待系統提示記賬完畢時，單擊【確定】，完成記賬工作。每月系統允許多次記賬。
記賬過程不得中斷，一旦斷電或其他原因造成中斷後，系統將自動調用「恢復記賬前狀態」恢復數據，然後再重新記賬。
以下情況將不允許記賬：
（1）在第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統將不允許記賬。
（2）所選范圍內的不平衡憑證，不允許記賬。
（3）所選范圍內的未審核憑證，不允許記賬。
（4）上月未結賬，本月不允許記賬。
7. 總賬管理子系統期初數據錄入後其數據是否正確怎樣來檢驗
點：業務→總賬→設置→期初數據。
進入期初數據錄入時，顯示的是會計科目表，右邊是數據錄入欄，其中數據欄有三種顏色：白色、灰色、淺棕色。
白色：可以直接錄入數字。
灰色：當這個科目有下級科目時，此科目為匯總科目，其下級，即明細級科目錄入數據時，上級科目會自動匯總計算。
淺棕色：是輔助核算科目，必須雙擊進入，然後再點增加即可錄入項目余額，如定義了往來、個人、部門、項目核算科目，都是這種顏色。
8. 在總賬系統中憑證錄入完畢後在哪裡審核
摘要 總賬管理系統中，憑證輸入後發現憑證有錯誤，可以直接修改；審核後發現憑證有錯誤，需要先做「棄審」後再做修改；記賬後發現憑證有錯誤，需要先反記賬，反審核，然後才可以修改。
9. 怎樣應對會計電算化實訓中的錯誤操作分析
怎樣應對會計電算化實訓中的錯誤操作分析
[摘 要]
會計電算化實訓過程中，由於各種原因，不可避免會在操作過程中產生一些差錯，本文分析了差錯產生的原因和差錯的類型，並針對每種差錯提出了相應的差錯更改方法，以及差錯更改的原則。
[關鍵詞]會計電算化差錯 更改
一、引言
為了進一步加強與提高會計電算化教學的綜合操作水平，我們實行了會計電算化專項實訓。學生在具備相應的會計電算化知識的前提下．能夠完成相應的實訓內容 但在實訓過程中遇到的錯誤操作如何進行排解 還不是很明確。本文就以用友U851財務管理部分為例，分析如何應對各種錯誤操作。
二、會計電算化環境下差錯的類型
在實訓過程中，由於主觀或客觀的原因．難免會在操作過程中產生一些差錯。在會計電算化環境下，當設置了正確的參數憑證處理完畢後，財務軟體能夠自動地進行記賬、結賬，所以賬證、賬賬之間的錯誤不會產生。而報表也是從會計科目中取數依據報表中內設的函數生成。所以，差錯主要存在手工輸入階段，差錯的類型主要有(1)建賬時賬套參數設置錯誤，(2)會計科目設置錯誤 (3)憑證填制錯誤。憑證出現的問題最多，處理的方法也因不同的環境而有所差異。
三、會計電算化環境下差錯的更改方法
1更正賬套參數錯誤當系統管理員建立賬套並設置了賬套主管後，發現建立賬套的信息有所遺漏或錯誤，在未使用相關信息的基礎上．需要對某些信息進行調整．以便使信息更真實准確地反映企業的相關內容，這時只有賬套主管擁有修改本賬套的許可權。通過系統管理窗口的」系統」進行注銷系統管理員 並以賬套主管的身份進行注冊 選擇本賬套進行修改。可以隨時修改的建賬信息包括賬套信息中的賬套名稱、所有的單位信息。賬套啟用後，核算信息和基礎設置信息不允許修改。對於分類設置信息和數據精度信息，在未使用的前提下可以修改全部內容。但需注意．在用友U851軟體中，賬套號、賬套路徑 啟用會計期、行業性質都不能修改若其中數據錯誤，只能由系統管理員刪除本賬套後 重新建賬套。
2更正會計科目設置錯誤(1)會計科目是進行初始化設置的一項重要內容 對於後期的操作如憑證的填制等都有一定的影響。會計科目設置錯誤主要有①沒有設置下級科目．②沒有設置輔助科目．③沒有指定會計科目。
針對這些錯誤，可以由賬套主管進行修改。可以在企業門戶的」基礎信息 中選擇「基礎檔案」／ 」會計科目」中修改．也可以直接在總賬的 會計科目 中進行修改。對於第一種情況，單擊工具欄上的「增加」命令按鈕進行該科目下級科目的設置，其設置必須符合會計科目的編碼規則：對於第二種情況，選中要修改的科目 單擊工具欄的」修改」命令進行相應的修改；對於第三種情況 在會計科目窗口 選擇「編輯」菜單／「會計科目」在彈出的「指定科目」窗!El選擇現金總賬科目為 庫存現金」，銀行總賬科目為「銀行存款」。
(2)在會計科目修改時要遵循以下原則：
①非未級科目不能再修改科目編碼．②已經使用的未級會計科目不能再進行修改會計科目編碼j③對於已使用的會計科目不能進行修改 若要修改．應先將該科目及其下級科目數據刪除後再進行相應的修改。
3更正憑證填制錯誤在手工方式下． 會計基礎工作規范》第五十一條規定記賬憑證的更正方法．可總結為三種類型(1)已經登記入賬的記賬憑證．在當年內發現填寫錯誤時．可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證 在摘要欄註明」注銷某月某日某號憑證」字樣 同時 再用藍字重新填制一張正確的記賬憑證，註明 訂正某月某日某號憑證 字樣。
(2)已經登記入賬的記賬憑證 在當年內發現填寫錯誤時 如果會計科目沒有錯誤，只是金額錯誤．也可以將正確數字與錯誤數字之間的差額，另編一張調整的記賬憑證，調增金額用藍宇調減金額用紅字。
(3)發現以前年度記賬憑證有錯誤的，應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
在會計電算化環境下 盡管系統提供了多種控制錯誤的手段．但錯誤操作還是在所難免．為了更正錯誤．保證數據的正確性與完整性．可以通過系統提供的功能進行修改。由於用友財務軟體設置了」反復核 、 反記賬 、」反結賬」功能．其操作與手工狀態下有所區別。對於錯誤憑證的修改．可分為「無痕跡 修改及「有痕跡」修改兩種情況。
① 無痕跡」修改。所謂「無痕跡」修改是指不留下曾經修改的線索和痕跡。
a對於已經輸入保存但未審核的憑證可以直接由制單人員利用 填制憑證 或 查詢憑證」功能找到相應憑證後直接進行修改 保存修改內容即可。但應注意憑證類別及編號是不能修改的。
b已審核還未記賬的憑證．先由審核人員取消審核後再由制單人員進行修改。
C已經記賬的憑證發生錯誤．可以由賬套主管取消記賬、取消審核再由制單人員進行修改。在總賬系統中 利用「恢復記賬前狀態」功能，在「期末」／ 對賬」 窗口，按Ctrl+H，可將本月已記賬憑證恢復到未記賬狀態．再取消審核 進行修改。
10. 總賬系統怎麼修改憑證
用「審核」操作修改。
記賬憑證是會計人員根據審核無誤的原始憑證，按照交易或事項的內容加以歸類，並據以確定會計分錄後填制的會計憑證。不同情況的修改方法不同，需要一一講解。都以電腦端：macbookpro mos14打開google版本 92.0.4515.131為例
第一種是輸入後還未審核或審核未通過的憑證。對於未經過「審核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並保存。
第二種是已通過審核但未記賬的憑證。對於已「審核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在「總賬系統」/「憑證」/「審核憑證」功能窗口中，進行「取消審核」(也稱為「反審核」)操作後退出;然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後保存退出;最後由審核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」/「憑證」/「審核憑證」功能窗口中，重新對該張已修改過的憑證進行「審核」操作。
第三種是已記賬但未結賬的憑證。對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反審核」功能，即取消「記賬」、「審核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」窗口中，單擊「期末」/「對賬」菜單項，打開「對賬」操作窗口，此時按下快捷鍵「Ctrl+H」鍵，即可激活「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」窗口;單擊「憑證」/「恢復記賬前狀態」菜單項(此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來)，彈出「恢復記賬前狀態」操作窗口，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態;最後，按照上述第二種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行「審核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證。對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反審核」功能，在「結賬」向導一的選擇月份窗口中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「Ctrl+Shift+F6」鍵，系統彈出「確認口令」窗口，讓擁有結轉許可權的用戶，在該窗口中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行「審核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。