出納怎樣用財務軟體記現金賬

❶ 出納用什麼軟體記賬比較好用

隨著技術的進步，計算機和網路已經成為工作中不可或缺的工具了。20年前出納一般都用手記，現在大部分出納都使用財務軟體記賬，不用記手工日記賬了，可能會用財務軟體的，金蝶、用友、金算盤等。
出納用財務軟體主要立足於企業財務帳目，企業資金賬戶，企業收支狀況等方面的管理，用途明確，使用很簡單。財務軟體它以圖形化的管理界面，提問式的操作導航，打破了傳統財務軟體文字加數字的繁瑣模式。
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出納的工作職能：
1. 收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
2. 反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
3. 監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
4. 管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

❷ 用金蝶KIS怎樣做出納的現金日記賬

1、打開金蝶KIS的賬套管理窗口，找到新建賬套按鈕並點擊進入。

2、在系統信息那裡進行相關的填寫，完成以後就可以下一步了。

3、在參數設置那裡確定實際情況，如果沒問題的話需要下一步。

4、這樣一來通過基礎資料來選擇科目體系和憑證字，回車提交即可實現用金蝶KIS做出納的現金日記賬了。

❸ 出納中的現金流水賬怎麼記

現金流水帳實際上是順序記賬法。

首先明確你們公司的性質，如果是公司性質的，所有消費都必須要有發票，如果是個體的，那就無所謂了，只要有消費的收據老闆簽字就可以了，根據每筆的消費金額逐筆記賬。

通常只登記庫存現金和銀行存款的收付以及應收、應付款的結算。單式記賬法適用於業務簡單或很單一的經濟個體和家庭。

單式記賬法只能反映經濟業務的一個側面，賬戶之間不形成相互對應的關系，因此，不能全面、系統地反映經濟業務的來龍去脈，也不便於檢查賬簿記錄的正確性。

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出納記賬的規范：

1 、登記賬簿時，應按記賬憑證日期、編號、經濟業務內容摘要、金額等逐項記入賬內。應做到登記准確、及時、書寫清楚。

2 、為了使賬簿記錄保持清晰、耐久，便於會計賬簿的保管，便於長期查考使用，禁止塗改。記賬時，應使用鋼筆和碳素墨水、藍黑墨水鋼筆、中性筆，書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆。

3 、賬簿中書寫的文字和數字，應緊靠行格的底線書寫，數字排列要均勻，大小數要對正。這樣，不僅可使數字得到清晰的反映，也便於改正記賬錯誤。

4 、登記完畢後，要在記賬憑證上簽名或蓋章。並註明已登記的符號，以便檢查記賬有無遺漏或錯誤。

5 、總賬應根據記賬憑證匯總表登記；日期、憑證號都應根據記賬憑證匯總表填寫，摘要欄除寫上年結算及前頁外，應填寫憑證匯總的起止號。

❹ 出納現金日記賬怎麼記

出納現金日記賬方法如下：

1、記現金日記賬的依據是記賬憑證。

❺ 出納現金賬怎麼記

1、現金日記賬就是按業務發生日期的前後順序逐一登記到賬本上，在金額欄是左借右貸，也就是金額欄的左邊登記現金的增加，右邊登記現金的減少。
2、收、付款憑證是登記現金日記賬的依據，賬目和憑證應該是完全一致的。但是，在記賬過程中，由於工作粗心等原因，往往會發生重記、漏記、記錯方向或記錯數字等情況。帳證核對要按照業務發生的先後順序一筆一筆地進行。
3、檢查的項目主要是：核對憑證編號；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性；檢查如發現差錯，要立即按規定方法更正，確保帳證完全一致。

❻ 出納怎麼做現金日記賬

現金日記賬（CashJournal）用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結余情況的特種日記賬。

具體做現金日記賬的方法如下：

1、根據復核無誤的收、付款記賬憑證記賬。現金出納人員在辦理收、付款時，應當對收款憑證和付款憑證進行仔細的復核，並以經過復核無誤的收、付款記賬憑證和其所附原始憑證作為登記現金日記賬的依據。如果原始憑證上註明「代記賬憑證」字樣，經有關人員簽章後，也可作記賬的依據。

2、所記載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等。經濟業務的摘要不能過於簡略，應以能夠清楚地表述業務內容為度，便於事後查對。日記賬應逐筆分行記錄，不得將收款憑證和付款憑證合並登記，也不得將收款付款相抵後以差額登記。登記完畢，應當逐項復核，復核無誤後在記賬憑證上的「賬頁」一欄內做出「過賬」符號「√」，表示已經登記入賬。

3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結。為了及時掌握現金收、付和結余情況，現金日記賬必須當日賬務當日記錄，並於當日結出余額；有些現金收、付業務頻繁的單位，還應隨時結出余額，以掌握收、支計劃的執行情況。

4、必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕去賬頁。現金日記賬採用訂本式賬簿，其賬頁不得以任何理由撕去，作廢的賬頁也應留在賬簿中。在一個會計年度內，賬簿尚未用完時，不得以任何借口更換賬簿或重抄賬頁。記賬時必須按頁次、行次、位次順序登記，不得跳行或隔頁登記，如不慎發生跳行、隔頁時，應在空頁或空行中間劃線加以注銷，或註明「此行空白」、「此頁空白」字樣，並由記賬人員蓋章，以示負責。

5、文字和數字必須整潔清晰，准確無誤。在登記書寫時，不要濫造簡化字，不得使用同音異義字，不得寫怪字體；摘要文字緊靠左線；數字要寫在金額欄內，不得越格錯位、參差不齊；文字、數字字體大小適中，緊靠下線書寫，上面要留有適當空距，一般應占格寬的二分之一，以備按規定的方法改錯。記錄金額時，如果沒有角分的整數，應分別在角分欄內寫上「0」，不得省略不寫，或以「一」號代替。阿拉伯數字一般可自左向右適當傾斜，以使賬簿記錄整齊、清晰。為防止字跡模糊，墨跡未乾時不要翻動賬頁；夏天記賬時，可在手臂下墊一塊軟質布或紙板等書寫，以防汗浸。

6、使用鋼筆，以藍、黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆銀行復寫賬簿除外、或鉛筆書寫。但按照紅字沖賬憑證沖銷錯誤記錄及會計制度中規定用紅字登記的業務可以用紅色墨水記賬。

7、每一賬頁記完後，必須按規定轉頁。為便於計算了解日記賬中連續記錄的累計數額，並使前後賬頁的合計數據相互銜接，在每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應結出當月發生額合計數及余額，寫在本頁最後一行和下頁第一行的有關欄內，並在摘要欄註明「過次頁」和「承前頁」字樣。也可以在本頁最後一行用鉛筆字結出發生額合計數和余額，核對無誤後，用藍、黑色墨水在下頁第一行寫出上頁的發生額合計數及余額，在摘要欄內寫上「承前頁」字樣，不再在本頁最後一行寫「過次頁」的發生額和余額。

8、現金日記賬必須逐日結出余額，每月月末必須按規定結賬。現金日記賬不得出現貸方余額或紅字余額、。

9、記錄發生錯誤時，必須按規定方法更正。為了提供在法律上有證明效力的核算資料，保證日記賬的合法性，賬簿記錄不得隨意塗改，嚴禁刮、擦、挖、補，或使用化學葯物清除字跡。發現差錯必須根據差錯的具體情況採用劃線更正、紅字更正、補充登記等方法更正。

為了使現金日記賬的帳面記錄完整與准確，使其與有關的賬目、款項相符，出納人員在收、付現金以後，要及時記賬，並且要按照一定的程序進行對帳。

❼ 出納怎麼用財務軟體登現金及銀行日記賬呢。有做的親們來解答下可以嗎

用財務軟體情況下，出納根據原始憑證手工登現金日記賬，再交給會計在財務軟體上填制記賬憑證，自動也會生成現金日記賬。對賬時由會計登記的現金日記賬余額與出納現金日記賬對賬，盤點核對現金。
按《會計法》的規定，應該是會計先做賬，出納根據記賬憑證登記現金日記賬。並每日日末盤點現金，保證賬實相符。

❽ 出納在會計軟體里記日記賬的步驟是什麼啊，實習報告里要寫，跪求

1、在軟體中，如果有專門的出納模塊的，那麼出納在出納模塊里操作出納業務單據（收款單和支款單）錄入業務，輸入完畢後，如果出納不熟悉會計科目，那麼由總賬會計根據出納單據設置生成會計憑證（收款憑證和付款憑證），所以，如果你在出納模塊里查看日記賬，則是收支單號的出納業務日記賬，而在總賬模塊里查看的日記賬，才是會計意義上的日記賬（即現金明細賬和銀行存款明細賬）。
2、順序搞反了，如果啟用了出納模塊，應該是由出納模塊導入到總賬模塊，不能從總賬模塊導入到出納模塊。如果沒有啟用出納模塊，那就不存在從總賬導入出納模塊的問題。不啟用出納模塊的，出納應該用EXCEL表格或者手工賬本做出納自己的日記賬，會計根據出納提供的單據做總賬系統里的會計憑證，總賬系統里自動生成日記賬，要與出納的日記賬對賬相符。
3、申請一般納稅人要出納的日記賬，應該是出納沒有做賬，或者做的是內賬，不能給稅務看，所以才從系統里導出。之所以不符合要求，是因為你從系統里導出的是明細賬，而不是日記賬。日記賬與明細賬的區別，日記賬要有日清，也就是每天要做明細賬里的月結，也就是要有每天的合計和累計。同時，日記賬還應該有對方科目這一項指標。系統有日記賬功能，導出日記賬不能從明細賬功能里導出。
4、理論上出納的日記賬應該是根據編制好的記賬憑證來登記。但是一般出納業務水平不高或者對賬套科目不熟，不能編制記賬憑證，所以實際工作中大部分是根據會計編制的記賬憑證來登記，有嚴重的滯後性。一個財務制度規范的企業，業務流程是需要入賬列印記賬憑證後出納才付款的，而實行工作中能做到入賬列印憑證後才付款的企業很少，只存在於財務制度健全規范的大公司中。
另外，出納日記賬只與與貨幣資金相關的記賬憑證有關（即收、付），與轉賬功能的記賬憑證無關。

❾ 出納已經做了現金日記賬和銀行存款日記賬，那會計的現金賬怎麼做

公司如果用財務軟體，那總賬會計每日只需記錄現金科目的明細賬，每一筆現金收支要根據有效原始憑證逐筆記錄，但現金科目總賬就不用了，因為財務軟體會自動匯兌登記總賬，其發生額和余額和明細賬是時刻保持一致的。總賬會計應於月度終了與出納核對現金和銀行存款，用明細賬核對日記賬，銀行存款要核對銀行對賬單，現金每筆都要對上，銀行存款對不上要編制余額調節表直到核對為止。