㈠ 如何加強對現金流量的管理
①加速收款，延遲還款是企業現金流量管理的要訣。應付款項拖後，應收款提前。
②控制支出是現金管理的義一法則。包括在對購貨支出控制和人員工資的控制，但這都有一定限度，難以持續利用此種手段來保證現金周轉。為使現金利用率達到最高，許多企業都運用「操縱浮支」和「透支制度」，所謂操縱浮支就是企業根據銀行存款收支的時間差，使企業向銀行開出的支票總金額超過其存款賬戶上結存的余額。在企業開出支票時，銀行還沒有把支票從企業存款賬戶中注銷，而在這同時，另一筆收入將先期進入銀行存款，所以這與「開空頭支票」不同，不屬於透支。在其銀行存款不足其支出時由銀行為其借款，並規定最大限額，以此減少現金佔用率，但也造成了較高的利息支出。
㈡ 如何進行現金流管理
開源節流，用時間換空間
現金流的重要性不言而喻。目前企業面臨來自三大方面的挑戰：收入來源減少，剛性成本支出以及大量訂單退訂。
企業應盡快制定短期開源節流方案，用時間換空間。通過產品/服務的預售、合理的折扣促銷、發放代金券等方式增加現金收入。同時與退單客戶協商，通過代金券、充值卡等方式，最大化減少當下現金流出。對於必要采購項目，採用租賃等方式，化整為零，減少一次性的大量資金支出。同時，企業還應考慮通過包括銀行信貸、債券、租賃等多元化渠道增加融資。
行業互助，同舟共濟
各行業需要團結起來，互相幫助，共渡難關。例如萬達、保利商業、紅星美凱龍、華潤置地在內的幾十家企業均宣布，給商戶減免一個月的租金；攜程投入10億資金開展「同袍計劃」，均體現了行業共同戰疫的決心。
除了通過和解方式暫緩資金結算，企業之間還可以通過資源整合、技術交換、渠道共享等方式實現更大范圍的行業互助，不僅可以實現市場協同和優勢互補，同時還能幫助各企業實現資源和能力的進一步提升。
保持專注，合理利用政策
中央和地方政府出台了若干保障性政策和指導意見以幫助企業渡過難關，例如上海市政府就提出了28條綜合政策舉措，為企業減負，支持企業抗疫。對於受影響較大的行業，結轉年限由5年延長至8年，同時對抗疫物資的購置、生產、運輸和捐贈也開通了綠色通道。
企業應積極關注並了解這些政策措施，要最大化借力政府的稅收優惠措施，從而盡可能減少成本支出。
㈢ 如何管理好的現金流
每天要核對現金與現金日記賬，每天核對庫存現金數額。以上內容僅供參考謝謝！
㈣ 如何進行現金流的管理
也許我們可以無限接近，卻很難找到那個完美的平衡點。正如開頭的數學題，資金的流向永遠有流進和流出兩個口，出水口可以盡量縮小，但永遠存在。研究毛利空間和純利比選擇看似位置很好的成熟商鋪更加重要和理性。所以，對於店鋪而言，持續現金流要考慮正負兩個方面:開店前要做好測算工作，精確預測資金流出；減少持續的現金流出，就等於增加持續的現金流人;每流出1分現金流，至少需要10分的現金流入。因此，尋找條件看似不怎麼樣的鋪位比尋找成熟的鋪位劃算，因為初始資金投人較少，持續現金流出比較低，營業毛利空間就比同業大出很多，純利可能性就大出很多。而在營業的低谷期，店鋪必須採用有效的促銷或管理手段進行調峰，以保證現金的持續流入和毛利空間。
㈤ 企業怎樣維持現金流
1.實施現金預算。
必須提高對現金流的認識，重視現金流量管理，強化現金流量表和現金預算的編制和應用，並注重現金流量的事前規劃、事中控制和事後分析，把現金流量管理切實落實到企業的日常經營中來。
遵循平衡原則，保證現金收入和現金流入之間的靜態平衡和動態平衡，也要注意在合理時期內使現金流入大於現金流出，提高企業價值。根據每筆支出的緊迫性和必要性合理安排支出時間， 例如部分大額的稅費支出可在年度結束後財務寬松時進行結算。財務部門需提高現金預測能力和預算編制水平， 預算方法可以採用彈性預算和滾動預算相結合。
2.提高現金流量分析水平
中小企業可利用編制的財務報表作為規劃和控制現金流的工具。通常，當經營活動產生的凈現金流量比重偏低時， 意味著企業有較大風險。但是，處於成長期的企業如果有新的長期貸款，該比重可以低於平均水平。當經營活動產生的凈現金流量為負時，意味著企業只能依靠貸款來維持經營活動， 這樣的企業是不可持續的。企業管理層可以改進現金流量表，從資金來源和資金使用的角度揭示資金的來龍去脈，並分析其構成，尤其重點分析營運資金的變動， 以深入了解過去活動的現金管理情況並對未來的現金需求提供預警。
3.加強營運資金管理
加強營運資金的管理能有效防止資金閑置，加速資金周轉，減少現金投入。營運資金周轉速度每增加1%，就減少1%的營運資金總量。中小企業可以從以下幾個方面完善：第一，優化信用政策，建立客戶資料庫，保證一定的應收賬款收現率，減少壞賬損失。有條件的企業也可通過應收賬款融資，加速資金回籠。第二，合理利用商業信用，保證一定的現金留存。第三，深挖成本控制潛力，減少付現成本的發生。第四，重視營運資金的管理，加快資金流轉，提高資金使用效率。第五，加強存貨資金管理，可利用經濟批量法等確定最佳進貨批量，降低資金成本。通過建立現金流量管理制度，中小企業可以最大限度地指導自身財務活動，維持現金流順暢。
4.抓好企業自主創新，加速轉型升級。
目前的紡織服裝、皮毛、化纖等行業的比較優勢逐漸消失，收入大幅減少，經營較為艱難。要提高企業市場競爭力，中小企業需在技術、品牌、營銷等方面有所創新。第一，明確企業戰略定位，堅持核心產業的發展。第二，重視企業自身人才的培養，創建穩定的經營環境。第三，把握市場需求，注重新技術、新產品的開發與設備的更新換代，加速企業轉型升級，實現從「中國製造」到「中國創造」的跨越。針對中小企業資金實力較弱的現狀， 應發揮高校、科研單位服務社會的功能，建立產學研相結合的創新型體系。最後，企業應加強品牌建設，進而實現從品牌到名牌的提升，形成穩定經營活動現金流入，提高盈利質量。
5.打造具有戰略眼光的現代企業家。
要實現中小企業轉型升級，打造一批具有戰略發展眼光的現代企業家是關鍵。現代企業家既要有系統的知識素質，又要有世界眼光、戰略思維。中小企業主應積極參與政府舉辦的各項教育工程，注意在企業家精神、創新能力和社會責任感等方面的培養，提高科學管理能力。家族企業決策者應主動引入職業經理人，提高決策正確率，推進現金流量管理制度等各方面建設，保持現金流流暢，最終推動企業的有序健康發展。
6.加強自身信用建設，制定合理的融資計劃。
中小企業必須未雨綢繆， 在企業發展的任何階段都要根據自身發展情況、未來市場前景和企業的戰略規劃等制定合理的融資計劃，在融資計劃中清楚寫明還款時間及資金來源等。
加強自身信用建設，妥善經營企業，按時足額歸還銀行和其他金融機構的貸款。同時控制財務風險，優化債務結構，積極尋求穩定的資金來源。杜絕盲目相互擔保貸款，防止加大企業風險。