⑴ 用友財務軟體簡要操作流程
用友財務軟體簡要操作流程
你知道什麼是用友財務軟體嗎?你對用友財務軟體操作了解嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體簡要流程，歡迎閱讀。
一、新建帳
1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。
3、點擊許可權——操作員——增加操作員並設置密碼
4、點擊許可權——設置帳套操作員的許可權
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，並選擇相應的賬套後——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、總帳系統
1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：注冊——系統管理(此時注冊的'年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據
14、清空年度數據：注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認
三、UFO報表設置
1、報表處理：啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設計：格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡
4、查看報表公式：數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報表審核：數據——審核
6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、固定資產設置
1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表
五、列印設置
總賬——憑證——憑證列印——列印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選列印憑證分割線
;⑵ 用友財務軟體常用業務操作流程
用友財務軟體常用業務操作流程
用友財務軟體常用業務有哪些你知道嗎?你對用友財務軟體了解嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體常用業務操作流程的`知識，歡迎閱讀。
1、建立新賬套
桌面(→開始→程序→用友通→系統服務)→雙擊“系統管理” →點擊 “系統”菜單 →注冊 →輸入操作員Admin，密碼為空→確定→“賬套”菜單 →建立→(輸入相關賬套信息→包括賬套名稱、核算單位名稱、系統啟用日期、所屬行業、會計科目級次及長度、數據精度等)→ 啟用相應模塊
2、增加 操作員
以Admin身份注冊登錄系統管理(參照上面前7項操作)→ “許可權”菜單→用戶→增加→輸入操作員信息(操作員代碼、姓名、密碼)→ 增加確認
3、增加操作員許可權
以Admin身份注冊登錄系統管理(同上)→“許可權”菜單→許可權 →選擇操作員、許可權賬套及會計年度→修改→授權(即在相關操作許可權前雙擊使其變為深藍色)→ 確定
4、備份數據
①設置自動備份計劃
以Admin身份注冊登錄系統管理(同上)→“系統”菜單→ “設置備份計劃” →增加→錄入備份計劃詳細情況(計劃編號、計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數)→設置備份保存路徑建議在非系統盤新建一個文件夾→選中要備份的賬套<在賬套前打上“√”>
②手動備份
以Admin身份注冊登錄系統管理(同上)→“賬套”菜單→備份→選擇需要備份的賬套→確定→備份壓縮進程→提示選擇保存路徑 (建議先新建一個文件夾，名稱為需要備份賬套的賬套號)→確定
5、刪除憑證
“制單”→“作廢/恢復”→憑證上出現“作廢”標記→整理憑證→選擇要刪除的憑證，確定→整理憑證斷號
6、修改憑證
直接修改(日期、摘要、科目、金額、輔助項)→保存
7、審核憑證(註：審核人和制單人不能為同一個人)
“審核憑證”→ 選擇審核憑證月份→確定→“審核”菜單→成批審核憑證(也可單個審核)→ 查看審核憑證結果表→未審核的憑證為零→確定
8、記賬
記賬→全選→下一步→下一步→記賬→確定
9、轉帳定義
總帳菜單→期末→轉帳定義→期間損益→錄入本年利潤科目→確定
10、轉帳生成
月末轉帳→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→全選→確定→保存憑證
11、結帳
結帳 →選擇月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結帳
12、反結賬
(操作員必須是賬套主管)結帳→選擇月份→Ctrl + Shift + F6 →輸入口令→確定
13、反記賬
對賬→選擇月份→Ctrl+H→輸入口令→提示：恢復記賬前狀態功能已被激活→總帳菜單→憑證→恢復記賬前狀態→選擇月初狀態→確定
14、反審核(操作員必須是審核人)
“審核憑證”→選擇審核憑證月份→確定→“審核”菜單→選擇要取消的憑證→也可成批取消審核→查看取消審核統計表→已審核的憑證為零→確定
15、查詢日記帳、銀行帳 (必須在“現金”菜單查詢)
會計科目→編輯菜單→指定科目→選“現金總帳科目”→把現金科目指定到右邊空白框→選“銀行總帳科目”→把銀行存款科目指定到右邊空白框中
16、指定現金流量科目
會計科目→編輯菜單→指定科目→選“現金流量科目”→把現金流量科目指定到右邊空白框中
17、報表生成
財務報表→文件菜單→新建→選擇行業分類模版→在格式狀態下修改格式(左下角)→點擊左下角“格式”，使其變成“數據”狀態→數據菜單→關鍵字→錄入關鍵字(單位名稱、年、月、日)→確定
18、保存報表
報表取數完畢→ “保存”到本地磁碟(非系統盤)
19、增加報表月份取數
財務報表→文件菜單→打開(找到上次保存的報表)→在“數據”狀態 →編輯→追加表頁(頁數自定)→在左下角打開第二頁→錄入關鍵字→(單位名稱、年、月、日)→確定→取數後保存
20、報表導出EXCEL格式
報表取數→文件菜單→另存為→保存類型選為MS-EXCEL→確定
21、修改賬套(在該操作下還可以修改編碼長度、模塊啟用等信息)
雙擊“系統管理”→點擊“系統”菜單→注冊→輸入賬套主管身份(eg:001 or 002)→輸入密碼→選擇賬套→年度→“賬套”→修改→下一步
22、刪除賬套
雙擊“系統管理”→點擊 “系統”菜單→注冊→輸入操作員Admin→密碼為空→確定→“賬套”→備份(此時系統彈出賬套備份界面)→在"賬套號"處選擇需要備份的賬套→選中"刪除當前輸出賬套"→點擊"確認"進行備份(此時系統會進行備份的工作，在系統進行備份過程中系統有一個進度條，任務完成後，系統會提示備份的路徑<此處系統只可以選擇本地的磁碟路徑，例如：c:ackup下等等>→選擇備份路徑→點擊確認完成備份→此時系統提示："真要刪除該賬套嗎?"→確認後系統刪除該賬套
;⑶ 用友軟體反結賬怎麼操作
用友軟體反結賬的操作如下：1、進入用友軟體，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬；2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令即可。用友軟體反結賬的操作方法如下：1、依次點擊總賬——期末——對賬；2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示「恢復記賬前狀態功能已被激活」，再點擊「確定」按鈕；3、退出上面的窗口後，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態；4、在彈出的「恢復記賬前狀態」窗口，根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××××年××月初狀態」。5、其中，最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬，本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬；5、選擇完成後，用滑鼠點擊「確認」按鈕，輸入賬套主管口令，系統開始進行恢復工作。
⑷ 用友軟體12A怎麼操作
用友軟體12A操作步驟如下：
1、第一步，登錄系統，填寫具體信息，選擇確定選項。
2、第二步，選中總賬系統中的填寫憑證選項，彈出界面，在界面中輸入信息即可。
3、第三步，出納簽字，選中憑證界面的出納選項，填寫信息即可。
4、第四步，審核憑證，選中填寫憑證界面的審核憑證選擇日期和各種信息，即可。
⑸ 史上最完整的用友財務軟體做賬流程
史上最完整的用友財務軟體做賬流程
你知道用友財務軟體如何操作嗎?你對用友財務軟體的操作方法了解嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體做賬流程的知識，歡迎閱讀。
第一章 系統初始建賬
1、建賬
雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注冊控制台界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創建賬套向導①賬套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設置→[下一步];②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];③核算類型→選擇企業類型→選擇行業類型→選擇按行業性質預置科目→[下一步];④基礎信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。
2、增加操作員
選擇“許可權”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出3、操作員許可權
①普通操作員許可權設置
點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細許可權選擇對話框中選擇對應的許可權即可→設置完成後點確定→以相同方式設置其他操作員的許可權→所有操作員許可權設置完成後退出
②賬套主管許可權設置
點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管許可權嗎?”點“是”→退出即可註：賬套主管擁有該賬套所有許可權
第二章 財務基礎設置
用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定基礎設置
1、機構設置
①部門檔案設置
基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完後退出②、職員檔案設置
基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完後退出
2、往來單位
①客戶分類
基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分
②客戶檔案
基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案註：
A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做
③供應商分類
基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分
④供應商檔案
基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案註：
A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做
3、財務
①會計科目設置
A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置B、所有科目設置完成後→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定註：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可
②憑證類別設置
基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出
③項目目錄設置
A、設置項目大類
基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成
B、設置項目分類
點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類
C、設置項目目錄
點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄
④外幣種類
基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加
4、收付結算
①結算方式
基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式
②付款條件
基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件
③開戶銀行
基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行
第三章 賬務處理
一、期初余額錄入
總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出註：
A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的.期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證註：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出5、記賬
以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢後，點確定，完成記賬工作6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉註：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作後，需要做月末結賬
進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後，才能修改憑證。
①取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
②取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
③取消審核
以審核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
④取消出納簽字
以出納許可權的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
⑤完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
⑥憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
註：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。
例：沖減管理費用 借：現金 100.00借：管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借：銀行存款 200.00借：財務費用—利息收入—200.00
沖減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00貸：主營業務收入 —100.00
三、期末自動結轉
1、自動轉賬設置
①自定義結轉
點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置製造費用所的末級明細→保存→退出
②對應結轉
總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉
③銷售成本結轉
總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定註：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算
④售價(計劃價)銷售成本結轉
A、售價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
B、計劃價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
⑤匯兌損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
⑥期間損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→游標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
2、月末自動轉賬生成憑證
①自定義結轉
月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出
②對應結轉
月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出
③銷售成本結轉
月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出
④售價(計劃價)銷售成本結轉
月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出⑤、匯兌損益結轉
月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出⑥、期間損益結轉
月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出註：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、余額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢
A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢6、現金銀行查詢
現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異五、使用報表模板製作報表
操作程序：
①：新建一張新表;
②：單擊“格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單
③：選擇所要製作報表的核算行業及財務報表類型如要通過該報表取數則需在數據狀態下進行如下操作：數據主菜單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認
;⑹ 用友T3軟體操作方法及注意事項
用友T3軟體操作方法及注意事項2017
你知道應該如何使用用友財務軟體嗎?你知道使用用友財務軟體的時候應該注意哪些知識嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體使用方法及注意事項的知識，歡迎閱讀。
一、軟體安裝後許可權設置
用友軟體默認有四個虛擬操作員，用來對演示賬套進行操作，分別是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系統管理員，具有最高的許可權，所有操作人員的許可權全部由它進行授權。所以企業應該先對該管理員設立新的密碼，並由單人保管。其他操作員只能對演示賬套起作用，故不需要做改動。
二、建立賬套的操作流程
打開“系統管理”→點擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點擊“賬套”→點擊“建立”→“輸入企業新的賬套號碼”→輸入企業簡稱→下一步→根據實際情況選擇有無外幣核算等，建議全部選中→選擇編碼級次，注意根據情況輸入編碼，此選項以後可以更改→創建賬套成功。
用友財務通最多可以設置999套財務賬，每個賬套號碼是唯一的。首先，進行系統初始化。其次，根據實際情況設置會計科目、結算方式、憑證類型;
三、增加操作員與授權
在建立新的賬套前，應該先將本公司的使用該軟體的人員添加到操作員裡面，並授予相應的許可權。
添加操作員的程序：打開“系統管理”→點擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點擊“許可權”→選擇“操作員”→增加→輸入操作員名稱、口令→退出
對增加的操作員怎樣授權：→選擇“許可權”→選擇賬套號→選擇“增加”→選擇左面的模塊→ 在右面選擇詳細許可權。
如果全部選擇的話，只需要在賬套主管前面的方框中打挑。
四、添加二級科目的操作方法
在填制憑證的過程中，發現需要增加新的會計科目或者是增加明細核算科目，可以在會計科目下按“F2”健，選擇所要增加的會計科目，點擊增加，添加後確定即可。
需要注意的是在開始錄入憑證前，必須將明細科目錄入進去，例如：待攤費用科目下設保險費明細科目，如果當初在待攤費用下已經輸入金額，則不能在該科目下添加科目，只能刪除所有跟待攤費用科目有關的憑證後，才能添加新的明細科目。為了避免出現這種麻煩，最好提前在需要進行明細核算的一級科目下加設二級科目。
五、如何使用快捷方式
F2:在系統的任何地方點擊，起到參照的功能;
F3：在執行調用常用憑證、常用摘要操作時，起到選入常用憑證、常用摘要的功能;
F5：在執行填制憑證時，起到保存並增加一張憑證的功能;
F9在系統各處使用時，起到計算器的功能;
F11在制單的時候，起到返算外幣匯率的功能;
F12：在執行審核憑證時，起到審核憑證的作用;
“=”：在制單時，起到計算借貸方差額的功能;
Ctrl+I：在系統各處操作時，起到增加記錄得功能。
熟練掌握這些快捷方式，可以讓你的工作更加快捷
六、做賬操作步驟
用友T3有著自己的一套記賬流程。
傳統流程如下：
填制記賬憑證→審核記賬憑證→記賬→月末轉賬→審核→記賬→月末結賬結賬。
新版流程如下：
先在總賬-設置-選項-左下角未審核的憑證允許記賬點上對號
填制記賬憑證→月末轉賬→記賬→月末結賬結賬。
七、如果上月未做結賬處理，能否錄入下個月的憑證
答：可以
當在下月初的時候因為上一個月憑證未處理完，而下個月的憑證比較多，您可以在填制憑證的時候，在制單日期中輸入下個月份的日期，則填制的憑證會自動成為下個月的憑證。
八、在年度內怎麼修改已經記賬的憑證
您在記手工賬的時候，如果發現當月的憑證記錄錯誤，或者在結賬的`時候發現漏登賬本的時候，你可以採用紅字更正等辦法。
但是使用軟體記賬怎麼樣修改憑證呢?
如果您編制的憑證還沒有審核，那麼你可以直接找到錯誤憑證進行刪除或者修改，如果已經審核的憑證您需要先撤銷審核，如果已經記賬的憑證您需要先反記賬。
九、怎樣反記賬和反結賬
為了記賬的方便，體現電腦記賬的優勢，用友軟體設置了反記賬和反結賬的功能。
反結賬操作流程：總賬系統→月末結賬→選擇反結賬的月份(反結賬只能從最近的月份開始)→同時按“Ctrl+Shift+F6”(註：如果同時按“Ctrl+Shift+F6”沒有反映，請檢查一下電腦上是否有“FN”建)→輸入密碼→確定。
反記賬操作流程：總賬→憑證→恢復記賬前狀態【註：如果沒有恢復記賬前狀態，請點擊期末→對賬→同時Ctrl+H然後在去憑證里就有了】→選XX月初→確定
十、新建賬套如何刪除
您可能在使用軟體的過程中，建立了一些試用賬套，當你在進行注冊操作時，總要在幾個賬套中進行選擇，給工作帶來了麻煩。
刪除多餘賬套的步驟：系統管理→注冊→選擇“admin”→賬套→備份→選擇您要刪除的賬套號，同時在“刪除此賬套”處打挑→確定→選擇備份文件夾→確定。
十一、怎樣調用用友軟體中已經存在的“UFO報表”模板
用友軟體為了您的使用方便，在“UFO報表”中內設了一些報表模板，如果您想調用這些已經存在的模板加以修改您可以在進入UFO報表後作如下操作：文件→新建→選擇對應帳套的行業性質→選擇需要的模板→確定。這樣一個好的模板就呈現在您的面前。
十二、怎麼樣刪除憑證
手工記賬的憑證如果還沒有記賬，您可以輕松的把它處理掉，可是電腦記賬的憑證卻要稍費周折，要想刪除憑證必須先將這筆憑證作廢後才能刪除。
刪除憑證的步驟：填制憑證→制單→作廢→制單→整理憑證即可。
十三、“互斥站點”如何排除
用友軟體為了保護某項操作不會對系統構成沖突，系統不允許同時在一個站點或者多個站點同時進行互斥功能的操作，簡要列示如下：
當您在執行會計科目設置時，互斥功能有“期初余額錄入”;執行填制憑證和審核憑證時，互斥功能有“記賬”;執行記賬時，互斥功能有“期初余額錄入”、“填制憑證”、“審核憑證”、“記賬”、“執行自動轉賬”、“對賬”。
當您執行以下功能時，其他功能都不能進行：
“上年結轉”、“憑證類別設置”、“賬簿選項”、“賬簿清理”、“憑證整理”、“恢復記賬前狀態”、“結賬”。
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